Сравнение RMBS vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как RMBS — с P/E 62.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у RMBS — 10.36. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у RMBS — 47.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMBS (17.44% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RMBS — 0.02, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RMBS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.73 | 30.94 | |
| P/B | 10.36 | 1.94 | |
| P/S | 20.03 | 2.77 | |
| PEG | 5.74 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 47.81 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | 6.30% | |
| ROA | 15.00% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 77.03% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 35.89% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 31.89% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 9.82 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 9.25 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 117.03% | |
| EPS | $2.13 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $12.90 | $38.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RMBS — 62.8, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. RMBS и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.9% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RMBS — 22.0 (слабый тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWKS — 1.18, RMBS — 3.21. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMBS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.77 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 98.78 | 99.30 | |
| CCI (20) | 95.07 | 150.81 | |
| MFI | 56.89 | 73.21 | |
| Williams %R | -1.22 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 15.22 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.98 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.80% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.14% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.93% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.93% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 66.80 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.21 | 1.18 | |
| ATR % | 6.52% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 0.12 | |
| RS Rating | 92.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -12.35 | -18.21 | |
| BB ширина | 36.92 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RMBS генерирует 707,63 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RMBS — 230,46 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RMBS — 333,18 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RMBS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 707,63 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 230,46 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 360,02 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,18 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RMBS | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RMBS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.87%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RMBS — апрель (-2.17%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rambus Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — RMBS или SWKS?
Какие дивиденды у Rambus Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rambus Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — RMBS или SWKS?
Какая акция лучше по технике — RMBS или SWKS?
Что лучше купить — RMBS или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией