Сравнение RMBS vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMTC имеет отрицательный P/E (-325.28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SMTC: 12.58 vs 20.03 у RMBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 23.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 78.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMTC работает в убыток — ROE -7.22%, тогда как RMBS показывает рентабельность 17.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMTC (-3.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMBS — 0.02, SMTC — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMBS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.73 | -325.28 | |
| P/B | 10.36 | 23.89 | |
| P/S | 20.03 | 12.58 | |
| PEG | 5.74 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 47.81 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | -7.22% | |
| ROA | 15.00% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 77.03% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 35.89% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 31.89% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 9.82 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 9.25 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.90 | $5.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RMBS составляет 62.8 (нейтральная зона), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: RMBS на 25.9%, SMTC на 45.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RMBS — 22.0 (слабый тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). SMTC менее волатилен — бета 2.78 против 3.21 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMBS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.77 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 98.78 | 93.14 | |
| CCI (20) | 95.07 | 114.55 | |
| MFI | 56.89 | 66.74 | |
| Williams %R | -1.22 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 15.22 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.98 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.80% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.14% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.93% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.93% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 66.80 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.21 | 2.78 | |
| ATR % | 6.52% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 2.41 | |
| RS Rating | 92.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -12.35 | -2.00 | |
| BB ширина | 36.92 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RMBS — 707,63 млн $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SMTC убыточен (чистая прибыль -40,40 млн $), тогда как RMBS генерирует прибыль (230,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RMBS генерирует 333,18 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMBS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 707,63 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 230,46 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 360,02 млн $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,18 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SMTC выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RMBS | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RMBS приходится на ноябре (+7.87%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Слабые месяцы: для RMBS — апрель (-2.17%), для SMTC — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +27.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rambus Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — RMBS или SMTC?
Какие дивиденды у Rambus Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rambus Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — RMBS или SMTC?
Что лучше купить — RMBS или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией