Сравнение RMBS vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 20.03 у RMBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у RMBS — 10.36. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. RMBS генерирует прибыль с ROE 17.44%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RMBS — 0.02, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RMBS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.73 | -142.04 | |
| P/B | 10.36 | 6.51 | |
| P/S | 20.03 | 8.72 | |
| PEG | 5.74 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 47.81 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | -4.66% | |
| ROA | 15.00% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 77.03% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 35.89% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 31.89% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.82 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 9.25 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $12.90 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RMBS составляет 62.8 (нейтральная зона), у SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RMBS и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RMBS — 22.0 (слабый тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 3.21 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMBS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.77 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 98.78 | 62.91 | |
| CCI (20) | 95.07 | 45.88 | |
| MFI | 56.89 | 50.80 | |
| Williams %R | -1.22 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 15.22 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.98 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.80% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.14% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.93% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.93% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 66.80 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.21 | 1.10 | |
| ATR % | 6.52% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 1.10 | |
| RS Rating | 92.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -12.35 | -0.62 | |
| BB ширина | 36.92 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RMBS — 707,63 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RMBS — 333,18 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RMBS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 707,63 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 230,46 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 360,02 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,18 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RMBS | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RMBS приходится на ноябре (+7.87%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Наименее удачные месяцы: RMBS — апрель (-2.17%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rambus Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — RMBS или SLAB?
Какие дивиденды у Rambus Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rambus Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — RMBS или SLAB?
Что лучше купить — RMBS или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией