Сравнение RMBS vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RMBS: 20.03 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как RMBS показывает рентабельность 17.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RMBS — 0.02, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RMBS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.73 | -757.34 | |
| P/B | 10.36 | 15.84 | |
| P/S | 20.03 | 48.43 | |
| PEG | 5.74 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 47.81 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.44% | -2.15% | |
| ROA | 15.00% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 77.03% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 35.89% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 31.89% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.82 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 9.25 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.13 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.90 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMBS сильнее: 77/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RMBS составляет 62.8 (нейтральная зона), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RMBS на 25.9%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RMBS — 22.0 (слабый тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). SITM менее волатилен — бета 2.52 против 3.21 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RMBS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.77 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 98.78 | 45.23 | |
| CCI (20) | 95.07 | 17.15 | |
| MFI | 56.89 | 60.94 | |
| Williams %R | -1.22 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 15.22 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.98 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.80% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.14% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.93% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.93% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 66.80 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.21 | 2.52 | |
| ATR % | 6.52% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.63 | 2.00 | |
| RS Rating | 92.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -12.35 | -21.05 | |
| BB ширина | 36.92 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RMBS — 707,63 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как RMBS генерирует прибыль (230,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RMBS генерирует 333,18 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RMBS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 707,63 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 230,46 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 360,02 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,18 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RMBS | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RMBS приходится на ноябре (+7.87%), а SITM — на мае (+20.50%). Слабые месяцы: для RMBS — апрель (-2.17%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +27.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rambus Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — RMBS или SITM?
Какие дивиденды у Rambus Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rambus Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — RMBS или SITM?
Что лучше купить — RMBS или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией