Сравнение RKT vs V
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E V оценён рынком дешевле: 28.46 против 161.06 у RKT (разница составляет 82.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RKT: 4.54 vs 14.73 у V. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RKT дешевле: 1.66 против 17.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA V оценён ниже: 22.85 vs 39.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала V составляет 58.90%, что превышает показатель RKT (1.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности V впереди: 51.68% против 2.82% у RKT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKT — 1.36, V — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RKT ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKT | V | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 161.06 | 28.46 | |
| P/B | 1.66 | 17.75 | |
| P/S | 4.54 | 14.73 | |
| PEG | 0.04 | 1.85 | |
| EV/EBITDA | 39.01 | 22.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.53% | 58.90% | |
| ROA | 0.40% | 23.39% | |
| Валовая маржа | 90.17% | 81.29% | |
| Операц. маржа | 15.59% | 61.12% | |
| Чистая маржа | 2.82% | 51.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 97.48% | 21.94% | |
| EPS | $0.08 | $11.62 | |
| Балансовая стоим. | $8.21 | $18.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу V сильнее: 62/100 против 17/100 у RKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RKT составляет 44.1 (нейтральная зона), у V — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. V торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как RKT ниже этой средней (-7.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RKT — 19.3 (нет тренда), V — 18.9 (нет тренда). V менее волатилен — бета 0.68 против 1.87 у RKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKT | V | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.14 | 60.23 | |
| Stochastic %K | 35.92 | 74.10 | |
| CCI (20) | -123.35 | 72.71 | |
| MFI | 36.56 | 61.36 | |
| Williams %R | -64.08 | -25.90 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | 0.59 | |
| Momentum (10) | -1.02 | 11.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.28 | 18.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.86% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.35% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.07% | +5.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -22.96% | -0.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 96.00 | 71.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.87 | 0.68 | |
| ATR % | 6.25% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.26 | -0.45 | |
| RS Rating | 41.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -44.05 | -11.92 | |
| BB ширина | 22.79 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKT — 6,88 млрд $, V — 40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: V зарабатывает 20,06 млрд $, а RKT фиксирует убыток (-68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKT генерирует -4,02 млрд $, V — 21,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKT | V | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,88 млрд $ | 40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68 млн $ | 20,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $10.22 | |
| Операц. Cash Flow | -3,93 млрд $ | 23,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,02 млрд $ | 21,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: V обеспечивает 0.79% годовой доходности, RKT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RKT платит дивиденды 3 лет подряд, V — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RKT — 97.48%, V — 21.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RKT | V | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 97.48% | 21.94% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKT приходится на июле (+12.53%), а V — на апреле (+3.67%). Слабые месяцы: для RKT — сентябрь (-11.88%), для V — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у V: +12.10% против +0.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Companies, Inc. или Visa Inc.?
У кого выше рентабельность — RKT или V?
Какие дивиденды у Rocket Companies, Inc. и Visa Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Companies, Inc. или Visa Inc.?
У кого выше маржинальность — RKT или V?
Какая акция лучше по технике — RKT или V?
Что лучше купить — RKT или V?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией