Сравнение RKLB vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKLB (P/E -445.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WWD дешевле: 8.43 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKLB — 0.06, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RKLB | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -445.19 | 41.43 | |
| P/B | 35.90 | 8.43 | |
| P/S | 114.36 | 5.31 | |
| PEG | -30.88 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | -472.06 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.26% | 20.25% | |
| ROA | -6.48% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -33.20% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -26.87% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.02 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-0.30 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $3.74 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RKLB составляет 72.2 (зона перекупленности), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RKLB — 36.6 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). WWD менее волатилен — бета 1.30 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKLB | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.19 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 93.40 | 30.24 | |
| CCI (20) | 105.24 | -72.19 | |
| MFI | 72.95 | 42.17 | |
| Williams %R | -6.60 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 3.63 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 49.63 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.78% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.86% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +62.00% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +102.77% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 84.63 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.31 | 1.30 | |
| ATR % | 7.29% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.58 | |
| RS Rating | 98.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -12.59 | |
| BB ширина | 89.54 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKLB — 601,80 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WWD зарабатывает 442,11 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKLB генерирует -321,81 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKLB | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,80 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -198,21 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -165,52 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -321,81 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RKLB | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKLB приходится на июле (+17.62%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для RKLB — март (-9.67%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — RKLB или WWD?
Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RKLB или WWD?
Что лучше купить — RKLB или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией