Сравнение RKLB vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

RKLB23

19TXT

Инвесторы часто выбирают между RKLB и TXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RKLB крупнее в 4.6× (72,60 млрд $ vs 15,69 млрд $). RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RKLB и TXT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Rocket Lab USA, Inc.

RKLBNASDAQ

125,45 $-8,83 $ (-6,58%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 72,60 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RKLBTXT

Фундаментальный анализ

P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. TXT прибылен, P/E составляет 16.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 114.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKLB — 0.06, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RKLBTXT

Показатель	RKLB	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	-445.19	16.89
P/B	35.90	1.97
P/S	114.36	1.02
PEG	-30.88	0.97
EV/EBITDA	-472.06	11.17
Рентабельность
ROE	-12.26%	12.13%
ROA	-6.48%	5.15%
Валовая маржа	36.56%	14.41%
Операц. маржа	-33.20%	8.37%
Чистая маржа	-26.87%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.48
Текущая ликв.	4.47	1.48
Быстрая ликв.	4.02	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$-0.30	$5.30
Балансовая стоим.	$3.74	$45.42

Технический анализ

RKLB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RKLB — 72.2 (зона перекупленности), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RKLB — 36.6 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). RKLB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. По бете TXT стабильнее (0.85 vs 3.31). Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RKLBTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RKLB	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	72.19	46.75
Stochastic %K	93.40	18.35
CCI (20)	105.24	-67.86
MFI	72.95	48.80
Williams %R	-6.60	-81.65
MACD гистограмма	3.63	-0.29
Momentum (10)	49.63	-3.57
Тренд
ADX	36.58	13.02
Цена vs EMA 9	+10.78%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+25.86%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+62.00%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+102.77%	+2.52%
Объём
CMF	0.27	0.00
Volume Ratio	84.63	56.81
Волатильность и статистика
Beta	3.31	0.85
ATR %	7.29%	2.71%
Sharpe (1г)	2.21	0.58
RS Rating	98.00	59.00
52w от хая	-2.96	-11.86
BB ширина	89.54	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RKLB — 601,80 млн $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKLB генерирует -321,81 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RKLB	TXT
Выручка	601,80 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	-198,21 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$-0.37	$5.11
Операц. Cash Flow	-165,52 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-321,81 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.

Показатель	RKLB	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RKLB — июле (+17.62%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RKLB — март (-9.67%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RKLB

+2.7

-5.1

-9.7

+3.2

+2.4

+12.2

+17.6

+7.6

+12.6

+9.9

+17.5

+12.3

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или Textron Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RKLB или TXT?

ROE RKLB — -12.26%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Rocket Lab USA, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: RKLB — 601,80 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RKLB или TXT?

Технический скоринг: RKLB — 78/100, TXT — 50/100. RKLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RKLB или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RKLB выигрывает 23, TXT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией