Сравнение RKLB vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-296,42) — компания генерирует убытки. TXT прибылен, P/E составляет 16,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 0,99 против 61,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1,90 против 14,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RKLB отрицательный (-7,56%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 11,93%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -21,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKLB — 0,04, TXT — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RKLB | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -296,42 | 16,54 | |
| P/B | 14,80 | 1,90 | |
| P/S | 61,77 | 0,99 | |
| PEG | -5,86 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | -372,65 | 11,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,56% | 11,93% | |
| ROA | -3,95% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 37,26% | 11,97% | |
| Операц. маржа | -29,06% | 8,27% | |
| Чистая маржа | -21,51% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 5,48 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 4,98 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1,92% | |
| EPS | -$0,26 | $5,35 | |
| Балансовая стоим. | $5,55 | $46,02 | |
Технический анализ
RKLB набирает 65 из 100 по техническому скорингу, TXT — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RKLB — 55,4 (нейтральная зона), TXT — 45,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RKLB на -3,2%, TXT на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RKLB выше SMA 200 (+4,6%), TXT — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: RKLB — 21,4 (слабый тренд), TXT — 14,3 (нет тренда). По бете TXT стабильнее (0,76 vs 3,63). Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKLB | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,36 | 45,24 | |
| Stochastic %K | 83,44 | 51,67 | |
| CCI (20) | 102,25 | -41,00 | |
| MFI | 77,08 | 43,23 | |
| Williams %R | -16,56 | -48,33 | |
| MACD гистограмма | 2,33 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 11,65 | 1,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,42 | 14,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,12% | -0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,39% | -1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,19% | -2,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,59% | -2,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 96,06 | 52,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,63 | 0,76 | |
| ATR % | 7,58% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | 0,34 | |
| RS Rating | 90,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -45,64 | -13,70 | |
| BB ширина | 39,74 | 12,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RKLB — 601,80 млн $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RKLB растёт быстрее по выручке: +38,00% год к году против +8,00% у TXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKLB генерирует -321,81 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKLB | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,80 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.00% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | -198,21 млн $ | 921 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,37 | $5,11 | |
| Операц. Cash Flow | -165,52 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -321,81 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0,09% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RKLB | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 1,92% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RKLB — ноябре (+17,46%), для TXT — ноябре (+4,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RKLB — март (-9,67%), для TXT — март (-3,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +82,91% против +10,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — RKLB или TXT?
Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — RKLB или TXT?
Что лучше купить — RKLB или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией