Сравнение RKLB vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. TDG прибылен, P/E составляет 34.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 7.05 против 114.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RKLB — 0.06, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RKLB | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -445.19 | 34.47 | |
| P/B | 35.90 | -7.42 | |
| P/S | 114.36 | 7.05 | |
| PEG | -30.88 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | -472.06 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.26% | -24.26% | |
| ROA | -6.48% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 59.02% | |
| Операц. маржа | -33.20% | 46.51% | |
| Чистая маржа | -26.87% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.02 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $-0.30 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.74 | $-161.41 | |
Технический анализ
RKLB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RKLB — 72.2 (зона перекупленности), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RKLB и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+62.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: RKLB — 36.6 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TDG стабильнее (0.74 vs 3.31). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKLB | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.19 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 93.40 | 46.01 | |
| CCI (20) | 105.24 | 26.80 | |
| MFI | 72.95 | 55.40 | |
| Williams %R | -6.60 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 3.63 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 49.63 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.78% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.86% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +62.00% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +102.77% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 84.63 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.31 | 0.74 | |
| ATR % | 7.29% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | -0.57 | |
| RS Rating | 98.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -26.22 | |
| BB ширина | 89.54 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RKLB — 601,80 млн $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RKLB — -321,81 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RKLB | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,80 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -198,21 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -165,52 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -321,81 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RKLB | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RKLB — июле (+17.62%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RKLB — март (-9.67%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — RKLB или TDG?
Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RKLB или TDG?
Что лучше купить — RKLB или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией