Сравнение RKLB vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 29.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у RKLB — 35.90. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как SARO показывает рентабельность 11.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RKLB — 0.06, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RKLB | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -445.19 | 29.42 | |
| P/B | 35.90 | 3.22 | |
| P/S | 114.36 | 1.41 | |
| PEG | -30.88 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | -472.06 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.26% | 11.26% | |
| ROA | -6.48% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 14.31% | |
| Операц. маржа | -33.20% | 9.12% | |
| Чистая маржа | -26.87% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.02 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.30 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $3.74 | $8.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RKLB — 72.2, SARO — 51.4. RKLB в зоне зона перекупленности, а SARO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RKLB и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+62.0% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), SARO — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. ADX: RKLB — 36.6 (выраженный тренд), SARO — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1.32, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKLB | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.19 | 51.39 | |
| Stochastic %K | 93.40 | 61.95 | |
| CCI (20) | 105.24 | 56.47 | |
| MFI | 72.95 | 71.98 | |
| Williams %R | -6.60 | -38.05 | |
| MACD гистограмма | 3.63 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 49.63 | 0.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 22.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.78% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.86% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +62.00% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +102.77% | -5.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 84.63 | 44.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.31 | 1.32 | |
| ATR % | 7.29% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | -0.27 | |
| RS Rating | 98.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -24.27 | |
| BB ширина | 89.54 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RKLB генерирует 601,80 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RKLB — -321,81 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RKLB | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,80 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -198,21 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -165,52 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -321,81 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RKLB | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RKLB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.62%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RKLB — март (-9.67%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — RKLB или SARO?
Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RKLB или SARO?
Что лучше купить — RKLB или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией