Сравнение RKLB vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKLB (P/E -445.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RKLB отрицательный (-12.26%), что говорит об убыточности. RTX генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. RKLB убыточен — чистая маржа -26.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKLB — 0.06, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RKLB | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -445.19 | 32.48 | |
| P/B | 35.90 | 3.56 | |
| P/S | 114.36 | 2.61 | |
| PEG | -30.88 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | -472.06 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.26% | 11.23% | |
| ROA | -6.48% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -33.20% | 10.41% | |
| Чистая маржа | -26.87% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.02 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $-0.30 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.74 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RKLB составляет 72.2 (зона перекупленности), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RKLB выше на 62.0%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: RKLB — 36.6 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0.53 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKLB | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.19 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 93.40 | 40.57 | |
| CCI (20) | 105.24 | -20.56 | |
| MFI | 72.95 | 45.29 | |
| Williams %R | -6.60 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 3.63 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 49.63 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.58 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.78% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.86% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +62.00% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +102.77% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 84.63 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.31 | 0.53 | |
| ATR % | 7.29% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.13 | |
| RS Rating | 98.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.96 | -18.48 | |
| BB ширина | 89.54 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKLB — 601,80 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RTX зарабатывает 6,73 млрд $, а RKLB фиксирует убыток (-198,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKLB генерирует -321,81 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKLB | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 601,80 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -198,21 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | -165,52 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -321,81 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RTX обеспечивает 1.56% годовой доходности, RKLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RKLB | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKLB приходится на июле (+17.62%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для RKLB — март (-9.67%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rocket Lab USA, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — RKLB или RTX?
Какие дивиденды у Rocket Lab USA, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rocket Lab USA, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — RKLB или RTX?
Что лучше купить — RKLB или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией