Сравнение RKKE vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VSYDP показывает P/E 79.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0.50 vs 1.61 у VSYDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VSYDP оценён ниже: 14.19 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYDP работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как RKKE показывает рентабельность 64.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKKE — -63.57, VSYDP — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.96 | 79.32 | |
| P/B | -14.13 | -9.68 | |
| P/S | 0.50 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 67.48 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.50% | -12.21% | |
| ROA | -1.03% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 5.48% | 16.02% | |
| Операц. маржа | -0.62% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -2.24% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63.57 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-740.35 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $-1150.33 | $-951.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSYDP сильнее: 37/100 против 24/100 у RKKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RKKE составляет 36.1 (нейтральная зона), у VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RKKE на -12.3%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RKKE — 37.9 (выраженный тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). RKKE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VSYDP. VSYDP менее волатилен — бета 0.36 против 0.42 у RKKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.08 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 44.44 | |
| CCI (20) | -63.46 | 36.82 | |
| MFI | 59.72 | 84.25 | |
| Williams %R | -72.73 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | 119.99 | 30.85 | |
| Momentum (10) | 60.00 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.92 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.30% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.97% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 26.33 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.36 | |
| ATR % | 2.77% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.29 | |
| RS Rating | 36.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -30.08 | -29.61 | |
| BB ширина | 5.01 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VSYDP: +10.36% г/г vs +8.88%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: VSYDP зарабатывает 225709 ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKKE генерирует -2,94 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.88% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $-740.35 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RKKE платит дивиденды 7 лет подряд, VSYDP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135.00 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKKE приходится на январе (+15.30%), а VSYDP — на январе (+8.30%). Слабые месяцы: для RKKE — октябрь (-4.74%), для VSYDP — май (-9.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РКК Энергия им.С.П.Королева или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — RKKE или VSYDP?
Какие дивиденды у РКК Энергия им.С.П.Королева и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — РКК Энергия им.С.П.Королева или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RKKE или VSYDP?
Что лучше купить — RKKE или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией