Сравнение RKKE vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VSYDP показывает P/E 79,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0,50 vs 1,61 у VSYDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VSYDP оценён ниже: 14,19 vs 67,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYDP работает в убыток — ROE -12,21%, тогда как RKKE показывает рентабельность 64,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RKKE убыточен — чистая маржа -2,24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKKE — -63,57, VSYDP — -28,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21,96 | 79,32 | |
| P/B | -14,13 | -9,68 | |
| P/S | 0,50 | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 67,48 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,50% | -12,21% | |
| ROA | -1,03% | 0,45% | |
| Валовая маржа | 5,48% | 16,02% | |
| Операц. маржа | -0,62% | 9,58% | |
| Чистая маржа | -2,24% | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63,57 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| EPS | -$740,35 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | -$1150,33 | -$951,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RKKE составляет 63,1 (нейтральная зона), у VSYDP — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RKKE на 8,0%, VSYDP на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RKKE — 37,7 (выраженный тренд), VSYDP — 36,0 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,15 | 56,71 | |
| Stochastic %K | 68,78 | 67,92 | |
| CCI (20) | 154,76 | 51,41 | |
| MFI | 89,95 | 37,96 | |
| Williams %R | -31,22 | -32,08 | |
| MACD гистограмма | 291,41 | 93,86 | |
| Momentum (10) | 1440,00 | -300,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,66 | 35,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,14% | +0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,40% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,02% | +5,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,85% | -14,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 217,87 | 1,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,36 | |
| ATR % | 7,05% | 7,18% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,32 | |
| RS Rating | 38,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -37,94 | -37,38 | |
| BB ширина | 34,03 | 65,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKKE: +20,30% г/г vs -31,60%. VSYDP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: VSYDP зарабатывает 225709 ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKKE генерирует -2,94 млрд ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | -31.60% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.00% | — |
| EPS (TTM) | -$740,35 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RKKE платит дивиденды 7 лет подряд, VSYDP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RKKE | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135,00 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274,07% | |
| Лет выплат | 7 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Энергия РКК или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — RKKE или VSYDP?
Какие дивиденды у Энергия РКК и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Энергия РКК или Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — RKKE или VSYDP?
Что лучше купить — RKKE или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией