Сравнение RKKE vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKKE отрицательный (-21.96) — компания генерирует убытки. VSYD прибылен, P/E составляет 79.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RKKE дешевле: 0.50 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VSYD оценён ниже: 14.19 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYD работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как RKKE показывает рентабельность 64.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RKKE — -63.57, VSYD — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.96 | 79.32 | |
| P/B | -14.13 | -9.68 | |
| P/S | 0.50 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 67.48 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.50% | -12.21% | |
| ROA | -1.03% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 5.48% | 16.02% | |
| Операц. маржа | -0.62% | 9.58% | |
| Чистая маржа | -2.24% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63.57 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $-740.35 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $-1150.33 | $-951.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RKKE — 36.1 (нейтральная зона), VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RKKE на -12.3%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RKKE — 37.9 (выраженный тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). По бете VSYD стабильнее (0.25 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает VSYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKKE | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.08 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 22.22 | |
| CCI (20) | -63.46 | -51.48 | |
| MFI | 59.72 | 21.87 | |
| Williams %R | -72.73 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 119.99 | -12.94 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.92 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.30% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.97% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 26.33 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.25 | |
| ATR % | 2.77% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.68 | |
| RS Rating | 36.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -30.08 | -25.61 | |
| BB ширина | 5.01 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSYD растёт быстрее по выручке: +10.36% год к году против +8.88% у RKKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VSYD зарабатывает 225,71 млн ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKKE генерирует -2,94 млрд ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKKE | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.88% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-740.35 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RKKE платит дивиденды 7 лет подряд, VSYD — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RKKE | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135.00 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RKKE — январе (+15.30%), для VSYD — январе (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RKKE — октябрь (-4.74%), для VSYD — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +12.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РКК Энергия им.С.П.Королева или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — RKKE или VSYD?
Какие дивиденды у РКК Энергия им.С.П.Королева и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — РКК Энергия им.С.П.Королева или Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — RKKE или VSYD?
Что лучше купить — RKKE или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией