Сравнение RKKE vs UWGN

Тикер 1

Тикер 2

RKKE20

20UWGN

Сектор «Промышленность» объединяет РКК Энергия им.С.П.Королева (RKKE, «Авиация и оборона») и ОВК (UWGN, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации UWGN крупнее в 2.7× (70,38 млрд ₽ vs 25,70 млрд ₽). Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UWGN показывает P/E 4.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует RKKE (64.50% vs 29.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RKKE набирает 24 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

РКК Энергия им.С.П.Королева

RKKERU

13 950,00 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 25,70 млрд ₽

ETP Rank2.6

Стоимость

5.0

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ОВК

UWGNRU

24,22 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 70,38 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

7.5

Качество

10.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

RKKEUWGN

Фундаментальный анализ

RKKE имеет отрицательный P/E (-21.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UWGN прибылен с P/E 4.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RKKE оценён ниже: 0.50 против 1.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA UWGN — 3.18, у RKKE — 67.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RKKE — 64.50%, у UWGN — 29.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RKKE — -63.57, у UWGN — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RKKEUWGN

Показатель	RKKE	UWGN
Мультипликаторы оценки
P/E	-21.96	4.06
P/B	-14.13	1.20
P/S	0.50	1.35
PEG	—	—
EV/EBITDA	67.48	3.18
Рентабельность
ROE	64.50%	29.52%
ROA	-1.03%	25.19%
Валовая маржа	5.48%	26.59%
Операц. маржа	-0.62%	29.19%
Чистая маржа	-2.24%	33.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-63.57	0.17
Текущая ликв.	1.04	2.96
Быстрая ликв.	0.93	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-740.35	$7.46
Балансовая стоим.	$-1150.33	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу RKKE: скоринг 24/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RKKE — 36.1, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RKKE на -12.3%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RKKE — 37.9 (выраженный тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RKKE — 0.42, UWGN — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RKKEUWGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RKKE	UWGN
Осцилляторы
RSI (14)	36.08	36.62
Stochastic %K	27.27	32.58
CCI (20)	-63.46	-63.37
MFI	59.72	39.43
Williams %R	-72.73	-67.42
MACD гистограмма	119.99	0.08
Momentum (10)	60.00	-0.06
Тренд
ADX	37.92	18.06
Цена vs EMA 9	-0.70%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-2.41%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-12.30%	-8.73%
Цена vs SMA 200	-10.97%	-18.98%
Объём
CMF	-0.09	-0.17
Volume Ratio	26.33	68.07
Волатильность и статистика
Beta	0.42	0.71
ATR %	2.77%	3.27%
Sharpe (1г)	-0.46	-1.86
RS Rating	36.00	6.00
52w от хая	-30.08	-42.03
BB ширина	5.01	13.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RKKE генерирует 60,42 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UWGN — +15.99%, RKKE — +8.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как UWGN генерирует прибыль (21,68 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RKKE — -2,94 млрд ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RKKE	UWGN
Выручка	60,42 млрд ₽	65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.88%	+15.99%
Чистая прибыль	-1,35 млрд ₽	21,68 млрд ₽
EPS (TTM)	$-740.35	$7.46
Операц. Cash Flow	-4,54 млрд ₽	3,66 млрд ₽
Free Cash Flow	-2,94 млрд ₽	862 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RKKE выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	RKKE	UWGN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$135.00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	39.02%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RKKE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.30%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RKKE — октябрь (-4.74%), UWGN — ноябрь (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RKKE

+15.3

-0.4

+2.2

-2.8

-2.5

-0.4

+9.7

+6.5

-2.6

-4.7

+6.1

+1.5

UWGN

+6.8

-2.3

+2.1

-7.0

-8.0

+1.4

-1.3

+8.0

-7.9

-2.6

-9.3

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РКК Энергия им.С.П.Королева или ОВК?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RKKE или UWGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RKKE — 64.50%, UWGN — 29.52%. Преимущество у RKKE.

Какие дивиденды у РКК Энергия им.С.П.Королева и ОВК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — РКК Энергия им.С.П.Королева или ОВК?

Выручка RKKE за TTM — 60,42 млрд ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. UWGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RKKE или UWGN?

Технический скоринг: RKKE — 24/100, UWGN — 18/100. RKKE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RKKE или UWGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией