Сравнение RKKE vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTAR показывает P/E 36,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0,50 vs 0,72 у UTAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UTAR оценён ниже: 5,45 vs 67,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64,50% против 5,76% у UTAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RKKE убыточен — чистая маржа -2,24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UTAR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,68, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63,57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21,96 | 36,23 | |
| P/B | -14,13 | 2,01 | |
| P/S | 0,50 | 0,72 | |
| PEG | — | -1,52 | |
| EV/EBITDA | 67,48 | 5,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64,50% | 5,76% | |
| ROA | -1,03% | 1,56% | |
| Валовая маржа | 5,48% | — | |
| Операц. маржа | -0,62% | — | |
| Чистая маржа | -2,24% | 2,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63,57 | 2,68 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66,67% | |
| EPS | -$740,35 | $0,30 | |
| Балансовая стоим. | -$1150,33 | $5,47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RKKE составляет 48,1 (нейтральная зона), у UTAR — 50,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RKKE на 0,9%, UTAR на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RKKE — 40,8 (выраженный тренд), UTAR — 27,6 (выраженный тренд). UTAR менее волатилен — бета 0,74 против 0,76 у RKKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKKE составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,12 | 50,05 | |
| Stochastic %K | 14,98 | 30,95 | |
| CCI (20) | 11,68 | -4,50 | |
| MFI | 75,84 | 29,19 | |
| Williams %R | -85,02 | -69,05 | |
| MACD гистограмма | 21,64 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 30,00 | -0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,82 | 27,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,08% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,87% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,90% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,09% | -15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,04 | 478,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,74 | |
| ATR % | 7,06% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -1,08 | -0,91 | |
| RS Rating | 25,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -42,76 | -31,53 | |
| BB ширина | 27,42 | 14,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKKE: +20,30% г/г vs +7,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UTAR зарабатывает 2,53 млрд ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKKE генерирует -2,94 млрд ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.30% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$740,35 | $0,30 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RKKE платит дивиденды 7 лет подряд, UTAR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135,00 | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,67% | |
| Лет выплат | 7 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,02% | -2,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKKE приходится на январе (+15,27%), а UTAR — на августе (+6,64%). Слабые месяцы: для RKKE — октябрь (-4,74%), для UTAR — февраль (-4,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +26,14% против +4,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Энергия РКК или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — RKKE или UTAR?
Какие дивиденды у Энергия РКК и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — Энергия РКК или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — RKKE или UTAR?
Что лучше купить — RKKE или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией