Сравнение RKKE vs UTAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTAR показывает P/E 36.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0.50 vs 0.72 у UTAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UTAR оценён ниже: 5.45 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.50% против 5.76% у UTAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. UTAR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.96 | 36.23 | |
| P/B | -14.13 | 2.01 | |
| P/S | 0.50 | 0.72 | |
| PEG | — | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 67.48 | 5.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.50% | 5.76% | |
| ROA | -1.03% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 5.48% | — | |
| Операц. маржа | -0.62% | — | |
| Чистая маржа | -2.24% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63.57 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| EPS | $-740.35 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $-1150.33 | $5.47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RKKE составляет 36.1 (нейтральная зона), у UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RKKE на -12.3%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RKKE — 37.9 (выраженный тренд), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). RKKE менее волатилен — бета 0.42 против 0.52 у UTAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.08 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 24.39 | |
| CCI (20) | -63.46 | -81.68 | |
| MFI | 59.72 | 63.05 | |
| Williams %R | -72.73 | -75.61 | |
| MACD гистограмма | 119.99 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.92 | 29.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.30% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.97% | -5.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 26.33 | 58.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.52 | |
| ATR % | 2.77% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 0.05 | |
| RS Rating | 36.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -30.08 | -23.44 | |
| BB ширина | 5.01 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, UTAR — 121,35 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UTAR: +13.74% г/г vs +8.88%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: UTAR зарабатывает 2,53 млрд ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RKKE генерирует -2,94 млрд ₽, UTAR — 14,46 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 121,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.88% | +13.74% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -17.12% | — |
| EPS (TTM) | $-740.35 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | 15,63 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | 14,46 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. RKKE платит дивиденды 7 лет подряд, UTAR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RKKE | UTAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135.00 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.67% | |
| Лет выплат | 7.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.02% | -2.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKKE приходится на январе (+15.30%), а UTAR — на августе (+6.64%). Слабые месяцы: для RKKE — октябрь (-4.74%), для UTAR — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РКК Энергия им.С.П.Королева или ЮТэйр?
У кого выше рентабельность — RKKE или UTAR?
Какие дивиденды у РКК Энергия им.С.П.Королева и ЮТэйр?
Какая компания крупнее по выручке — РКК Энергия им.С.П.Королева или ЮТэйр?
Какая акция лучше по технике — RKKE или UTAR?
Что лучше купить — RKKE или UTAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией