Сравнение RJF vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RJF прибылен с P/E 13.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RJF: 1.81 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. RJF генерирует прибыль с ROE 17.21%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RJF — 0.43, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RJF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.89 | -8.90 | |
| P/B | 2.37 | -116.15 | |
| P/S | 1.81 | 63.78 | |
| PEG | 10.57 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 8.32 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.21% | -850.44% | |
| ROA | 2.34% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 89.16% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 16.86% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 13.13% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.37 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.37 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.84% | 0.00% | |
| EPS | $10.95 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $64.30 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WULF сильнее: 51/100 против 38/100 у RJF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RJF составляет 44.1 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RJF и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WULF выше SMA 200 (+51.6%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. ADX: RJF — 15.5 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RJF менее волатилен — бета 1.08 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RJF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.06 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 22.98 | 32.95 | |
| CCI (20) | -165.11 | -19.63 | |
| MFI | 34.23 | 49.50 | |
| Williams %R | -77.02 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -3.11 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.54 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.60% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.88% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.32% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.22% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 139.84 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 3.29 | |
| ATR % | 2.50% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 2.05 | |
| RS Rating | 40.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -15.33 | -16.03 | |
| BB ширина | 6.32 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RJF — 15,91 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RJF зарабатывает 2,13 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RJF — 2,25 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RJF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,91 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.53 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,25 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1.37% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: RJF — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RJF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.84% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.53% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RJF приходится на ноябре (+7.01%), а WULF — на июне (+23.74%). Наименее удачные месяцы: RJF — март (-4.39%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Raymond James Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — RJF или WULF?
Какие дивиденды у Raymond James Financial, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Raymond James Financial, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — RJF или WULF?
Что лучше купить — RJF или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией