Сравнение RIVN vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-4.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TSLA прибылен с P/E 348.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RIVN оценён ниже: 3.12 против 16.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIVN дешевле: 3.89 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RIVN отрицательный (-69.98%), что говорит об убыточности. TSLA генерирует прибыль с ROE 4.79%. По этому критерию преимущество однозначно. RIVN убыточен — чистая маржа -63.62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIVN — 1.49, TSLA — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RIVN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.88 | 348.15 | |
| P/B | 3.89 | 16.04 | |
| P/S | 3.12 | 16.01 | |
| PEG | -0.20 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | -6.64 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.98% | 4.79% | |
| ROA | -24.71% | 2.70% | |
| Валовая маржа | -1.72% | 19.07% | |
| Операц. маржа | -68.94% | 5.00% | |
| Чистая маржа | -63.62% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.82 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $3.55 | $26.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TSLA: скоринг 72/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIVN — 40.3, TSLA — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. TSLA торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как RIVN ниже этой средней (-10.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), RIVN — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. Сила тренда по ADX: RIVN — 19.6 (нет тренда), TSLA — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета RIVN — 1.64, TSLA — 2.10. TSLA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIVN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.34 | 55.22 | |
| Stochastic %K | 32.05 | 48.76 | |
| CCI (20) | -92.57 | 43.06 | |
| MFI | 31.22 | 72.36 | |
| Williams %R | -67.95 | -51.24 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -0.75 | 6.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.44% | +2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.64% | +7.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | +2.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 144.79 | 77.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.10 | |
| ATR % | 5.23% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.60 | |
| RS Rating | 22.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -39.49 | -16.23 | |
| BB ширина | 31.75 | 23.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIVN генерирует 5,39 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TSLA зарабатывает 3,79 млрд $, а RIVN фиксирует убыток (-3,65 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIVN генерирует -2,49 млрд $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIVN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,39 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,65 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.07 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | -779 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,49 млрд $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RIVN | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIVN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+22.05%), TSLA — в июне (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RIVN — январь (-16.16%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rivian Automotive, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIVN или TSLA?
Какие дивиденды у Rivian Automotive, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rivian Automotive, Inc. или Tesla, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIVN или TSLA?
Что лучше купить — RIVN или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией