Сравнение RIVN vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIVN (P/E -6,17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. THO показывает P/E 15,86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0,42 vs 3,29 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B THO — 0,96, у RIVN — 4,00. RIVN работает в убыток — ROE -67,49%, тогда как THO показывает рентабельность 6,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-54,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RIVN — 1,04, у THO — 0,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,17 | 15,86 | |
| P/B | 4,00 | 0,96 | |
| P/S | 3,29 | 0,42 | |
| PEG | -0,27 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | -9,86 | 7,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -67,49% | 6,06% | |
| ROA | -21,35% | 3,64% | |
| Валовая маржа | 7,51% | 12,34% | |
| Операц. маржа | -60,05% | 2,54% | |
| Чистая маржа | -54,95% | 2,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,65 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,63% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,52% | |
| EPS | -$2,51 | $4,99 | |
| Балансовая стоим. | $3,98 | $82,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу THO сильнее: 59/100 против 26/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RIVN составляет 47,0 (нейтральная зона), у THO — 53,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: THO выше на 3,6%, RIVN — ниже на -3,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RIVN — 9,2 (нет тренда), THO — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. THO менее волатилен — бета 1,08 против 2,03 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,04 | 53,81 | |
| Stochastic %K | 39,90 | 63,61 | |
| CCI (20) | -33,98 | 75,08 | |
| MFI | 48,93 | 54,34 | |
| Williams %R | -60,10 | -36,39 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -0,40 | 0,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,18 | 16,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,73% | +0,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,00% | +1,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,91% | +3,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,58% | -12,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 57,20 | 117,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,03 | 1,08 | |
| ATR % | 5,64% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | -0,57 | |
| RS Rating | 72,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -29,79 | -35,71 | |
| BB ширина | 17,58 | 9,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RIVN — 5,39 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RIVN: +8,40% г/г vs -4,60%. THO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как THO генерирует прибыль (258,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RIVN — -2,49 млрд $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,39 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | -4.60% | |
| Чистая прибыль | -3,65 млрд $ | 258,56 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,07 | $4,87 | |
| Операц. Cash Flow | -779 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,49 млрд $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2,63% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. THO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,63% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,52% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RIVN приходится на июле (+15,36%), а THO — на январе (+6,93%). Наименее удачные месяцы: RIVN — январь (-16,16%), THO — март (-11,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rivian Automotive, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIVN или THO?
Какие дивиденды у Rivian Automotive, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rivian Automotive, Inc. или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIVN или THO?
Что лучше купить — RIVN или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией