Сравнение RIVN vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIVN (P/E -4.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. THO показывает P/E 13.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0.40 vs 3.12 у RIVN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B THO — 0.91, у RIVN — 3.89. THO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как THO показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RIVN — 1.49, у THO — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.88 | 13.12 | |
| P/B | 3.89 | 0.91 | |
| P/S | 3.12 | 0.40 | |
| PEG | -0.20 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | -6.64 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.98% | 7.01% | |
| ROA | -24.71% | 4.28% | |
| Валовая маржа | -1.72% | 13.48% | |
| Операц. маржа | -68.94% | 3.31% | |
| Чистая маржа | -63.62% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.03% | |
| EPS | $-2.82 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.55 | $82.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу THO сильнее: 35/100 против 25/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RIVN составляет 44.7 (нейтральная зона), у THO — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RIVN на -7.6%, THO на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RIVN — 19.0 (нет тренда), THO — 12.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. THO менее волатилен — бета 1.28 против 1.69 у RIVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.69 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 61.10 | 46.03 | |
| CCI (20) | -53.24 | -101.32 | |
| MFI | 39.41 | 41.32 | |
| Williams %R | -38.90 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.00 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.51% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.61% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.85% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.69 | 1.28 | |
| ATR % | 5.06% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.01 | -0.25 | |
| RS Rating | 22.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -37.64 | -39.14 | |
| BB ширина | 29.34 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RIVN — 5,39 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как THO генерирует прибыль (258,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RIVN — -2,49 млрд $, THO — 454,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,39 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,65 млрд $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.07 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | -779 млн $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,49 млрд $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2.76% годовых, тогда как RIVN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. THO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RIVN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RIVN | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RIVN приходится на июле (+22.05%), а THO — на июне (+7.83%). Наименее удачные месяцы: RIVN — январь (-16.16%), THO — март (-11.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rivian Automotive, Inc. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIVN или THO?
Какие дивиденды у Rivian Automotive, Inc. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rivian Automotive, Inc. или Thor Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIVN или THO?
Что лучше купить — RIVN или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией