Сравнение RITM vs WY

Тикер 1

Тикер 2

RITM21

21WY

Rithm Capital Corp. (RITM) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 3.3× (16,96 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RITM — 12.97%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

RITMWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у WY — 1.78. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WY — 19.51, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RITM удерживает чистую маржу на уровне 12.97%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

RITMWY

Показатель	RITM	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	7.09	42.22
P/B	0.60	1.78
P/S	0.92	2.42
PEG	-0.79	4.22
EV/EBITDA	22.62	19.51
Рентабельность
ROE	8.69%	4.20%
ROA	1.36%	2.42%
Валовая маржа	86.22%	13.41%
Операц. маржа	38.95%	7.70%
Чистая маржа	12.97%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.62	0.58
Текущая ликв.	1.59	3.79
Быстрая ликв.	1.59	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.79%	3.61%
Коэфф. выплат	90.52%	152.39%
EPS	$1.31	$0.55
Балансовая стоим.	$17.07	$13.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RITM — 39.9, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RITM на -3.6%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RITMWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	WY
Осцилляторы
RSI (14)	39.91	42.88
Stochastic %K	34.69	30.38
CCI (20)	-110.39	-79.48
MFI	30.51	29.15
Williams %R	-65.31	-69.62
MACD гистограмма	-0.07	-0.08
Momentum (10)	-0.57	-0.80
Тренд
ADX	32.62	18.21
Цена vs EMA 9	-0.63%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-2.69%	-1.55%
Цена vs SMA 50	-3.57%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-14.81%	-4.54%
Объём
CMF	-0.40	-0.39
Volume Ratio	123.03	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.48
ATR %	2.41%	2.46%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.60
RS Rating	21.00	25.00
52w от хая	-27.24	-16.58
BB ширина	13.81	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, WY — 324 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RITM	WY
Выручка	5,69 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	681,45 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$0.45
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RITM — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	WY
Див. доходность	10.79%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.42
Коэфф. выплат	90.52%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.60%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5.35%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RITM или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RITM — 8.69%, WY — 4.20%. Преимущество у RITM.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 10.79%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Weyerhaeuser Company?

Выручка RITM за TTM — 5,69 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RITM или WY?

Чистая маржа RITM — 12.97%, WY — 5.74%. RITM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или WY?

Технический скоринг: RITM — 18/100, WY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией