Сравнение RITM vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у WPC — 1.98. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WPC — 19.09, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RITM — 4.62, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 32.02 | |
| P/B | 0.60 | 1.98 | |
| P/S | 0.92 | 8.41 | |
| PEG | -0.79 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 6.30% | |
| ROA | 1.36% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 154.85% | |
| EPS | $1.31 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $37.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WPC: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RITM — 39.9, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WPC выше на 4.4%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WPC выше SMA 200 (+8.8%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу WPC. ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — 0.06, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RITM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 89.42 | |
| CCI (20) | -110.39 | 120.53 | |
| MFI | 30.51 | 49.61 | |
| Williams %R | -65.31 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.06 | |
| ATR % | 2.41% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | 1.12 | |
| RS Rating | 21.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -1.04 | |
| BB ширина | 13.81 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, WPC — 466,36 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RITM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RITM — 14 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 154.85% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5.35%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или WPC?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или WPC?
Какая акция лучше по технике — RITM или WPC?
Что лучше купить — RITM или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией