Сравнение RITM vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у WELL — 3.49. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RITM — 22.62, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RITM удерживает чистую маржу на уровне 12.97%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.46 у WELL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 108.46 | |
| P/B | 0.60 | 3.49 | |
| P/S | 0.92 | 13.29 | |
| PEG | -0.79 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 3.51% | |
| ROA | 1.36% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 139.68% | |
| EPS | $1.31 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 74/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 39.9 (нейтральная зона), у WELL — 54.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WELL выше на 3.6%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WELL выше SMA 200 (+13.8%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета 0.10 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 54.16 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 56.44 | |
| CCI (20) | -110.39 | 40.22 | |
| MFI | 30.51 | 48.98 | |
| Williams %R | -65.31 | -43.56 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 10.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | -0.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +13.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 117.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.10 | |
| ATR % | 2.41% | 2.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | 1.72 | |
| RS Rating | 21.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -2.56 | |
| BB ширина | 13.81 | 5.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
RITM и WELL — дивидендные акции. Доходность: RITM — 10.79%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RITM — 14 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4.76%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5.35%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или WELL?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или WELL?
Какая акция лучше по технике — RITM или WELL?
Что лучше купить — RITM или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией