Сравнение RITM vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 16,70, тогда как WELL — с P/E 122,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 13,54 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,67, у WELL — 3,60. EV/EBITDA RITM — 34,33, у WELL — 62,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 5,55%, у WELL — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WELL удерживает чистую маржу на уровне 10,67%, опережая RITM (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4,72 vs 0,42 у WELL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WELL ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,70 | 122,76 | |
| P/B | 0,67 | 3,60 | |
| P/S | 1,01 | 13,54 | |
| PEG | -0,31 | 15,70 | |
| EV/EBITDA | 34,33 | 62,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,55% | 3,15% | |
| ROA | 0,87% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 79,71% | 38,82% | |
| Операц. маржа | 25,64% | 5,40% | |
| Чистая маржа | 8,35% | 10,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,72 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,81% | 1,25% | |
| Коэфф. выплат | 113,40% | 152,41% | |
| EPS | $0,85 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $16,92 | $67,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 70/100 против 41/100 у WELL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 65,0 (нейтральная зона), у WELL — 52,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RITM и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,9% и +4,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WELL выше SMA 200 (+15,6%), RITM — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: RITM — 29,2 (выраженный тренд), WELL — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета -0,15 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,99 | 52,10 | |
| Stochastic %K | 93,18 | 36,35 | |
| CCI (20) | 104,15 | -42,51 | |
| MFI | 61,92 | 38,63 | |
| Williams %R | -6,82 | -63,65 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -1,80 | |
| Momentum (10) | 1,07 | -15,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,23 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,54% | -0,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,14% | -0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,92% | +4,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,07% | +15,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 73,08 | 131,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | -0,15 | |
| ATR % | 2,55% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,84 | 1,42 | |
| RS Rating | 19,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -20,02 | -7,16 | |
| BB ширина | 17,88 | 9,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs +20,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | +35.80% | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 936,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.80% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $1,41 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
RITM и WELL — дивидендные акции. Доходность: RITM — 9,81%, WELL — 1,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: RITM — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 113,40%, WELL — 152,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,81% | 1,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $2,33 | |
| Коэфф. выплат | 113,40% | 152,41% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,09% | -0,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4,83%), а WELL — на ноябре (+4,28%). Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5,35%), WELL — сентябрь (-2,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +8,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или WELL?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или WELL?
Какая акция лучше по технике — RITM или WELL?
Что лучше купить — RITM или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией