Сравнение RITM vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 7.09 против 162.02 у VTR (разница составляет 95.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 7.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у VTR — 3.21. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VTR — 22.68, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RITM — 12.97%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.97 у VTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 162.02 | |
| P/B | 0.60 | 3.21 | |
| P/S | 0.92 | 7.02 | |
| PEG | -0.79 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 2.10% | |
| ROA | 1.36% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 86.22% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 342.83% | |
| EPS | $1.31 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $27.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RITM — 39.9, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTR выше на 3.8%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VTR выше SMA 200 (+14.6%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTR — -0.02, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RITM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 58.93 | |
| CCI (20) | -110.39 | 77.87 | |
| MFI | 30.51 | 59.14 | |
| Williams %R | -65.31 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | -0.02 | |
| ATR % | 2.41% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | 1.57 | |
| RS Rating | 21.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -2.62 | |
| BB ширина | 13.81 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, VTR — 251,38 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RITM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RITM — 14 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 342.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5.35%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или VTR?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или VTR?
Какая акция лучше по технике — RITM или VTR?
Что лучше купить — RITM или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией