Сравнение RITM vs VNO

Тикер 1

Тикер 2

RITM14

28VNO

RITM против VNO — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E RITM оценён рынком дешевле: 7.09 против 7.54 у VNO (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.17% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VNO — 43.99%, RITM — 12.97%. У VNO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RITM составляет 10.79%, у VNO — 2.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VNO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VNO уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Vornado Realty Trust

VNONYSE

31,63 $+0,03 $ (+0,09%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,95 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.9

Качество

6.6

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RITMVNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у VNO — 7.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 8.11 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VNO составляет 13.17%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VNO впереди: 43.99% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RITM — 4.62, VNO — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RITMVNO

Показатель	RITM	VNO
Мультипликаторы оценки
P/E	7.09	7.54
P/B	0.60	1.00
P/S	0.92	3.29
PEG	-0.79	0.01
EV/EBITDA	22.62	8.11
Рентабельность
ROE	8.69%	13.17%
ROA	1.36%	5.00%
Валовая маржа	86.22%	73.25%
Операц. маржа	38.95%	13.30%
Чистая маржа	12.97%	43.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.62	1.40
Текущая ликв.	1.59	1.92
Быстрая ликв.	1.59	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.79%	2.34%
Коэфф. выплат	90.52%	25.57%
EPS	$1.31	$4.19
Балансовая стоим.	$17.07	$35.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу VNO: скоринг 75/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RITM — 39.9, VNO — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. VNO торгуется выше SMA 50 (11.8%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). RITM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNO. Волатильность: бета RITM — 0.84, VNO — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RITMVNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	VNO
Осцилляторы
RSI (14)	39.91	58.82
Stochastic %K	34.69	74.08
CCI (20)	-110.39	46.42
MFI	30.51	53.67
Williams %R	-65.31	-25.92
MACD гистограмма	-0.07	-0.09
Momentum (10)	-0.57	0.04
Тренд
ADX	32.62	15.56
Цена vs EMA 9	-0.63%	+1.88%
Цена vs EMA 20	-2.69%	+3.77%
Цена vs SMA 50	-3.57%	+11.85%
Цена vs SMA 200	-14.81%	-6.17%
Объём
CMF	-0.40	0.14
Volume Ratio	123.03	77.32
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.24
ATR %	2.41%	3.29%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.61
RS Rating	21.00	20.00
52w от хая	-27.24	-27.14
BB ширина	13.81	11.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	VNO
Выручка	5,69 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	681,45 млн $	904,96 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$4.40
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, VNO — 2.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, VNO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	VNO
Див. доходность	10.79%	2.34%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.74
Коэфф. выплат	90.52%	25.57%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.60%	-20.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), VNO — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для VNO — март (-4.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

VNO

+0.9

-3.6

-4.5

+1.4

-3.6

+3.3

+3.2

+0.6

+0.3

-3.8

+6.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Vornado Realty Trust?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 7.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RITM или VNO?

ROE RITM — 8.69%, VNO — 13.17%. VNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Vornado Realty Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 10.79%, VNO — 2.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Vornado Realty Trust?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или VNO?

Чистая маржа RITM — 12.97%, VNO — 43.99%. VNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или VNO?

Технический скоринг: RITM — 18/100, VNO — 75/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или VNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RITM выигрывает 14, VNO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией