Сравнение RITM vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.16 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RITM — 4.62, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 25.23 | |
| P/B | 0.60 | 3.77 | |
| P/S | 0.92 | 7.16 | |
| PEG | -0.79 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 14.90% | |
| ROA | 1.36% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 0.11% | |
| EPS | $1.31 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 39.9 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UDR торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UDR выше SMA 200 (+2.8%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RITM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 75.51 | |
| CCI (20) | -110.39 | 70.24 | |
| MFI | 30.51 | 61.65 | |
| Williams %R | -65.31 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.57 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.34 | |
| ATR % | 2.41% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.66 | |
| RS Rating | 21.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -11.64 | |
| BB ширина | 13.81 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, UDR — 377,70 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RITM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
RITM и UDR — дивидендные акции. Доходность: RITM — 10.79%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 0.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4.76%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или UDR?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или UDR?
Какая акция лучше по технике — RITM или UDR?
Что лучше купить — RITM или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией