Сравнение RITM vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-17,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RITM прибылен с P/E 16,70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 6,75 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 2,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,78 vs 34,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как RITM показывает рентабельность 5,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как SUI практически без долга (D/E 0,73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | RITM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,70 | -17,03 | |
| P/B | 0,67 | 2,68 | |
| P/S | 1,01 | 6,75 | |
| PEG | -0,31 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 34,33 | 20,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,55% | -13,07% | |
| ROA | 0,87% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 79,71% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 25,64% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 8,35% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,72 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,81% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 113,40% | -63,58% | |
| EPS | $0,85 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $16,92 | $47,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 70/100 против 50/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 65,0 (нейтральная зона), у SUI — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 8,9%, SUI — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RITM — 29,2 (выраженный тренд), SUI — 15,0 (нет тренда). SUI менее волатилен — бета -0,01 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RITM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,99 | 46,24 | |
| Stochastic %K | 93,18 | 17,04 | |
| CCI (20) | 104,15 | -55,65 | |
| MFI | 61,92 | 75,33 | |
| Williams %R | -6,82 | -82,96 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 1,07 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,23 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,54% | -0,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,14% | -1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,92% | -1,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,07% | -4,30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 73,08 | 37,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | -0,01 | |
| ATR % | 2,55% | 2,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,84 | -0,36 | |
| RS Rating | 18,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -20,02 | -12,63 | |
| BB ширина | 17,88 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RITM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.80% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
RITM и SUI — дивидендные акции. Доходность: RITM — 9,81%, SUI — 3,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RITM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,81% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 113,40% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11,09% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4,83%), а SUI — на июле (+2,89%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5,35%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или SUI?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RITM или SUI?
Что лучше купить — RITM или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией