Сравнение RITM vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

RITM16

27SUI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Rithm Capital Corp. (RITM) и Sun Communities, Inc. (SUI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SUI крупнее в 3.0× (15,56 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как SUI — с P/E 10.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, RITM — 12.97%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 6.70% у SUI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SUI: скоринг 28/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SUI уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RITMSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 10.76 у SUI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 6.53 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RITM оценён ниже: 22.62 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

RITMSUI

Показатель	RITM	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	7.09	10.76
P/B	0.60	2.20
P/S	0.92	6.53
PEG	-0.79	0.01
EV/EBITDA	22.62	26.73
Рентабельность
ROE	8.69%	19.80%
ROA	1.36%	11.34%
Валовая маржа	86.22%	51.21%
Операц. маржа	38.95%	24.14%
Чистая маржа	12.97%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.62	0.62
Текущая ликв.	1.59	1.88
Быстрая ликв.	1.59	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.79%	6.70%
Коэфф. выплат	90.52%	75.14%
EPS	$1.31	$11.43
Балансовая стоим.	$17.07	$56.70

Технический анализ

По техническому скорингу SUI сильнее: 28/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 39.9 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RITM на -3.6%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RITMSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	39.91	40.05
Stochastic %K	34.69	31.71
CCI (20)	-110.39	-100.24
MFI	30.51	33.57
Williams %R	-65.31	-68.29
MACD гистограмма	-0.07	-0.30
Momentum (10)	-0.57	-2.93
Тренд
ADX	32.62	36.58
Цена vs EMA 9	-0.63%	-0.11%
Цена vs EMA 20	-2.69%	-1.45%
Цена vs SMA 50	-3.57%	-3.93%
Цена vs SMA 200	-14.81%	-3.29%
Объём
CMF	-0.40	-0.10
Volume Ratio	123.03	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.23
ATR %	2.41%	1.83%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.22
RS Rating	21.00	41.00
52w от хая	-27.24	-10.78
BB ширина	13.81	8.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	SUI
Выручка	5,69 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	681,45 млн $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$10.84
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	864,20 млн $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	864,20 млн $

Дивиденды

RITM и SUI — дивидендные акции. Доходность: RITM — 10.79%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	SUI
Див. доходность	10.79%	6.70%
Годовые дивиденды	$0.25	$1.12
Коэфф. выплат	90.52%	75.14%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.60%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4.76%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Sun Communities, Inc.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 10.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RITM или SUI?

ROE RITM — 8.69%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 10.79%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или SUI?

Чистая маржа RITM — 12.97%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или SUI?

Технический скоринг: RITM — 18/100, SUI — 28/100. SUI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RITM выигрывает 16, SUI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией