Сравнение RITM vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 16.45. Премия к оценке STWD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у STWD — 0.87. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RITM — 4.62, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 16.45 | |
| P/B | 0.60 | 0.87 | |
| P/S | 0.92 | 3.20 | |
| PEG | -0.79 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 5.25% | |
| ROA | 1.36% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 240.97% | |
| EPS | $1.31 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $21.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RITM — 39.9, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RITM на -3.6%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STWD — 0.40, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | RITM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 31.55 | |
| CCI (20) | -110.39 | -63.95 | |
| MFI | 30.51 | 29.21 | |
| Williams %R | -65.31 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.40 | |
| ATR % | 2.41% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.84 | |
| RS Rating | 21.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -17.62 | |
| BB ширина | 13.81 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, STWD — 411,54 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RITM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RITM — 14 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 240.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5.35%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или STWD?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или STWD?
Какая акция лучше по технике — RITM или STWD?
Что лучше купить — RITM или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией