Сравнение RITM vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как STAG — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 8.69%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 29.97 | |
| P/B | 0.60 | 2.04 | |
| P/S | 0.92 | 8.48 | |
| PEG | -0.79 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 6.95% | |
| ROA | 1.36% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 97.22% | |
| EPS | $1.31 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $19.18 | |
Технический анализ
STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RITM — 39.9 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STAG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STAG выше SMA 200 (+1.4%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). RITM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. По бете STAG стабильнее (0.50 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | RITM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 34.06 | |
| CCI (20) | -110.39 | -75.10 | |
| MFI | 30.51 | 43.07 | |
| Williams %R | -65.31 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.50 | |
| ATR % | 2.41% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | 0.37 | |
| RS Rating | 21.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -4.75 | |
| BB ширина | 13.81 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RITM — 5,69 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, STAG — 273,48 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RITM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RITM — 10.79%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 97.22% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RITM — июле (+4.76%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — RITM или STAG?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — RITM или STAG?
Какая акция лучше по технике — RITM или STAG?
Что лучше купить — RITM или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией