Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RITM vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

RITM26

19STAG

Инвесторы часто выбирают между RITM и STAG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,82 против 28,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,94% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28,05%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM предлагает более высокую дивидендную доходность (9,75% vs 4,13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RITM сильнее: 75/100 против 29/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:19 — убедительное преимущество RITM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

$10,26-$0,10 (-0,97%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,73 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.1

Качество

5.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

$36,80+$0,05 (+0,14%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RITMSTAG

Фундаментальный анализ

RITM торгуется с P/E 16,82, тогда как STAG — с P/E 28,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 1,01 против 8,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 1,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,78 vs 34,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6,94%, что превышает показатель RITM (5,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28,05% против 8,35% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как STAG практически без долга (D/E 0,96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RITMSTAG

Показатель	RITM	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	16,82	28,31
P/B	0,67	1,94
P/S	1,01	8,06
PEG	-0,31	11,98
EV/EBITDA	34,98	14,78
Рентабельность
ROE	5,55%	6,94%
ROA	0,87%	3,30%
Валовая маржа	79,71%	61,96%
Операц. маржа	25,64%	37,58%
Чистая маржа	8,35%	28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,72	0,96
Текущая ликв.	1,12	0,48
Быстрая ликв.	1,12	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,75%	4,13%
Коэфф. выплат	142,69%	97,98%
EPS	$0,85	$1,29
Балансовая стоим.	$16,92	$19,41

Технический анализ

RITM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, STAG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RITM — 62,9 (нейтральная зона), STAG — 35,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 8,2%, STAG — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RITM выше SMA 200 (+0,8%), STAG — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу RITM. Сила тренда по ADX: RITM — 34,9 (выраженный тренд), STAG — 30,8 (выраженный тренд). По бете STAG стабильнее (0,36 vs 0,72).

RITMSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	35,83
Stochastic %K	77,78	7,77
CCI (20)	77,35	-78,55
MFI	63,25	24,38
Williams %R	-22,22	-92,23
MACD гистограмма	0,03	-0,21
Momentum (10)	0,20	-1,77
Тренд
ADX	34,89	30,77
Цена vs EMA 9	+0,68%	-1,00%
Цена vs EMA 20	+3,08%	-3,04%
Цена vs SMA 50	+8,18%	-5,06%
Цена vs SMA 200	+0,80%	-3,83%
Объём
CMF	0,14	-0,23
Volume Ratio	41,92	69,38
Волатильность и статистика
Beta	0,72	0,36
ATR %	2,20%	1,88%
Sharpe (1г)	-0,84	0,14
RS Rating	19,00	42,00
52w от хая	-19,47	-13,64
BB ширина	18,49	18,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RITM — 5,69 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RITM растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +10,10% у STAG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, STAG — 273,48 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	STAG
Выручка	5,69 млрд $	845,18 млн $
Рост выручки (г/г)	+20.00%	+10.10%
Чистая прибыль	681,45 млн $	273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)	-26.80%	+44.50%
EPS (TTM)	$1,05	$1,46
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RITM — 9,75%, STAG — 4,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RITM платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 142,69%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	STAG
Див. доходность	9,75%	4,13%
Годовые дивиденды	$0,50	$1,16
Коэфф. выплат	142,69%	97,98%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	-11,09%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RITM — июле (+4,83%), для STAG — июле (+3,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RITM — март (-5,35%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +8,07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2,4

-0,2

-5,3

+4,1

+2,2

-1,0

+4,8

+0,4

-3,2

+1,8

+4,4

-2,1

STAG

-0,1

-0,8

+0,8

+1,0

+1,7

+2,8

+3,4

+0,7

-3,8

+1,6

+1,5

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или STAG Industrial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rithm Capital Corp.: P/E 16,82 против 28,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RITM или STAG?

ROE RITM — 5,55%, STAG — 6,94%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 9,75%, STAG — 4,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или STAG?

Чистая маржа RITM — 8,35%, STAG — 28,05%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или STAG?

Технический скоринг: RITM — 75/100, STAG — 29/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик RITM выигрывает 26, STAG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией