ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RITM vs SPG

Тикер 1
Тикер 2
RITM20
25SPG
Rithm Capital Corp. (RITM) и Simon Property Group, Inc. (SPG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SPG крупнее в 12,2× (71,02 млрд $ vs 5,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPG с P/E 15,66 (у RITM — 16,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SPG (112,71% vs 5,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPG — 68,41%, у RITM — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RITM составляет 9,65%, у SPG — 3,97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RITM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SPG — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
RITM
Rithm Capital Corp.
RITMNYSE
$10,39+$0,04 (+0,34%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,80 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.1
Качество
5.0
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
SPG
Simon Property Group, Inc.
SPGNYSE
$219,01-$2,46 (-1,11%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 71,02 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
6.2
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

RITMSPG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SPG выглядит привлекательнее: 15,66 против 16,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 1,02 против 10,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,68, у SPG — 16,18. EV/EBITDA SPG — 13,25, у RITM — 35,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SPG — 112,71%, у RITM — 5,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPG удерживает чистую маржу на уровне 68,41%, опережая RITM (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RITM — 4,72, у SPG — 6,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RITMSPG
ПоказательRITMSPGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,9815,66
P/B0,6816,18
P/S1,0210,35
PEG-0,320,13
EV/EBITDA35,0313,25
Рентабельность
ROE5,55%112,71%
ROA0,87%11,96%
Валовая маржа79,71%84,11%
Операц. маржа25,64%48,12%
Чистая маржа8,35%68,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,726,64
Текущая ликв.1,121,05
Быстрая ликв.1,121,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,65%3,97%
Коэфф. выплат142,69%62,65%
EPS$0,85$14,65
Балансовая стоим.$16,92$17,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RITM: скоринг 70/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RITM — 66,8, SPG — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. RITM торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как SPG ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RITM — 33,3 (выраженный тренд), SPG — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPG — 0,22, RITM — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RITMSPG
Общая оценка
70
39
Осцилляторы
58
48
Тренд
67
50
Объём
69
31
Волатильность
43
45
ИндикаторRITMSPGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,8045,28
Stochastic %K98,7815,57
CCI (20)97,20-84,78
MFI71,5118,24
Williams %R-1,22-84,43
MACD гистограмма0,05-1,47
Momentum (10)0,49-8,97
Тренд
ADX33,3018,11
Цена vs EMA 9+2,31%-0,65%
Цена vs EMA 20+4,91%-1,27%
Цена vs SMA 50+9,79%-0,08%
Цена vs SMA 200+1,72%+11,58%
Объём
CMF0,17-0,06
Volume Ratio58,0967,06
Волатильность и статистика
Beta0,720,22
ATR %2,34%1,84%
Sharpe (1г)-0,811,33
RS Rating19,0066,00
52w от хая-18,68-7,14
BB ширина18,928,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, SPG — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RITM — +20,00%, SPG — +6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, SPG — 4,61 млрд $. SPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RITM — -762,62 млн $, SPG — 3,57 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRITMSPGЛидер
Выручка5,69 млрд $6,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.00%+6.70%
Чистая прибыль681,45 млн $4,61 млрд $
Рост прибыли (г/г)-26.80%+94.70%
EPS (TTM)$1,05$14,14
Операц. Cash Flow-762,62 млн $4,48 млрд $
Free Cash Flow-762,62 млн $3,57 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RITM платит 9,65%, SPG — 3,97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RITM — 13 лет, SPG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 142,69%, SPG — 62,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRITMSPGЛидер
Див. доходность9,65%3,97%
Годовые дивиденды$0,50$6,70
Коэфф. выплат142,69%62,65%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-11,09%2,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,83%), SPG — в ноябре (+6,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RITM — март (-5,35%), SPG — март (-7,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPG: +8,25% против +8,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RITM
+2,4
-0,2
-5,3
+4,1
+2,2
-1,0
+4,8
+0,4
-3,2
+1,8
+4,4
-2,1
SPG
+0,8
+2,0
-7,1
+1,8
-2,0
+3,0
+1,8
+1,1
-1,9
+1,6
+6,2
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Simon Property Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Simon Property Group, Inc. ниже (15,66 vs 16,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RITM или SPG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RITM — 5,55%, SPG — 112,71%. Преимущество у SPG.
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Simon Property Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 9,65%, SPG — 3,97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Simon Property Group, Inc.?
Выручка RITM за TTM — 5,69 млрд $, SPG — 6,36 млрд $. SPG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RITM или SPG?
Чистая маржа RITM — 8,35%, SPG — 68,41%. SPG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RITM или SPG?
Технический скоринг: RITM — 70/100, SPG — 39/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RITM или SPG?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:25 в пользу SPG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией