Сравнение RITM vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у SBAC — 21.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как RITM показывает рентабельность 8.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 35.66%, RITM — 12.97%. У SBAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как SBAC практически без долга (D/E -3.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RITM | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.09 | 21.60 | |
| P/B | 0.60 | -4.63 | |
| P/S | 0.92 | 7.72 | |
| PEG | -0.79 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 22.62 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | -20.90% | |
| ROA | 1.36% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 86.22% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 38.95% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 12.97% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.62 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.79% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 48.34% | |
| EPS | $1.31 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $17.07 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SBAC сильнее: 34/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 39.9 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBAC торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SBAC выше SMA 200 (+4.6%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу SBAC. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RITM | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.91 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 34.69 | 42.81 | |
| CCI (20) | -110.39 | -79.28 | |
| MFI | 30.51 | 35.81 | |
| Williams %R | -65.31 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -2.10 | |
| Momentum (10) | -0.57 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.62 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.63% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.57% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.81% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 123.03 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.18 | |
| ATR % | 2.41% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.24 | |
| RS Rating | 21.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -27.24 | -14.57 | |
| BB ширина | 13.81 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RITM | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,69 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 681,45 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -762,62 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
RITM и SBAC — дивидендные акции. Доходность: RITM — 10.79%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RITM | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.79% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.25 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 90.52% | 48.34% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.60% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4.76%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — RITM или SBAC?
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — RITM или SBAC?
Какая акция лучше по технике — RITM или SBAC?
Что лучше купить — RITM или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией