ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RITM vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
RITM27
20RYN
RITM против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RITM крупнее в 1,7× (5,79 млрд $ vs 3,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 16,98 (у RYN — 43,99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,55% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RITM — 8,35%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RYN составляет 11,43%, у RITM — 9,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RITM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RYN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:20 — убедительное преимущество RITM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
RITM
Rithm Capital Corp.
RITMNYSE
$10,36
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.1
Качество
5.0
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,57-$0,19 (-0,87%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,34 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RITMRYN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,98 против 43,99. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 1,02 против 3,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,72 vs 35,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RITM составляет 5,55%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RITM впереди: 8,35% против 7,83% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как RYN практически без долга (D/E 0,36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

RITMRYN
ПоказательRITMRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,9843,99
P/B0,680,64
P/S1,023,45
PEG-0,32-0,49
EV/EBITDA35,0314,72
Рентабельность
ROE5,55%2,02%
ROA0,87%1,02%
Валовая маржа79,71%17,94%
Операц. маржа25,64%5,95%
Чистая маржа8,35%7,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,720,36
Текущая ликв.1,123,22
Быстрая ликв.1,122,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,65%11,43%
Коэфф. выплат142,69%589,57%
EPS$0,85$0,49
Балансовая стоим.$16,92$33,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу RITM: скоринг 73/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RITM — 66,8, RYN — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RITM на 9,5%, RYN на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RITM выше SMA 200 (+1,8%), RYN — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу RITM. Сила тренда по ADX: RITM — 34,6 (выраженный тренд), RYN — 11,5 (нет тренда). Волатильность: бета RYN — 0,30, RITM — 0,72. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RITMRYN
Общая оценка
73
51
Осцилляторы
56
45
Тренд
67
47
Объём
69
69
Волатильность
53
43
ИндикаторRITMRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,8049,68
Stochastic %K91,9332,21
CCI (20)99,009,70
MFI70,3846,61
Williams %R-8,07-67,79
MACD гистограмма0,04-0,03
Momentum (10)0,48-0,13
Тренд
ADX34,5711,49
Цена vs EMA 9+1,84%-0,32%
Цена vs EMA 20+4,42%-0,27%
Цена vs SMA 50+9,48%+0,49%
Цена vs SMA 200+1,75%-0,14%
Объём
CMF0,130,21
Volume Ratio51,3680,68
Волатильность и статистика
Beta0,720,30
ATR %2,25%2,42%
Sharpe (1г)-0,82-0,87
RS Rating20,0017,00
52w от хая-18,68-21,10
BB ширина19,084,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RITM — +20,00%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, RYN — 474,40 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательRITMRYNЛидер
Выручка5,69 млрд $484,50 млн $
Рост выручки (г/г)+20.00%-61.60%
Чистая прибыль681,45 млн $474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-26.80%+32.10%
EPS (TTM)$1,05$0,44
Операц. Cash Flow-762,62 млн $256,70 млн $
Free Cash Flow-762,62 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RITM платит 9,65%, RYN — 11,43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RITM платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 142,69%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательRITMRYNЛидер
Див. доходность9,65%11,43%
Годовые дивиденды$0,50$0,78
Коэфф. выплат142,69%589,57%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)-11,09%-6,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,83%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RITM — март (-5,35%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RITM
+2,4
-0,2
-5,3
+4,1
+2,2
-1,0
+4,8
+0,4
-3,2
+1,8
+4,4
-2,1
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (16,98 vs 43,99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — RITM или RYN?
ROE RITM — 5,55%, RYN — 2,02%. RITM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 9,65%, RYN — 11,43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — RITM или RYN?
Чистая маржа RITM — 8,35%, RYN — 7,83%. RITM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RITM или RYN?
Технический скоринг: RITM — 73/100, RYN — 51/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RITM или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RITM выигрывает 27, RYN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией