Сравнение RITM vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

RITM11

27RYN

RITM против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RITM крупнее в 1.6× (5,17 млрд $ vs 3,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у RITM — 7.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, RITM — 12.97%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у RITM — 10.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RYN уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

RITMRYN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 7.09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как RYN практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

RITMRYN

Показатель	RITM	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	7.09	6.76
P/B	0.60	0.59
P/S	0.92	4.61
PEG	-0.79	0.25
EV/EBITDA	22.62	22.03
Рентабельность
ROE	8.69%	15.36%
ROA	1.36%	6.01%
Валовая маржа	86.22%	15.66%
Операц. маржа	38.95%	5.56%
Чистая маржа	12.97%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.62	0.39
Текущая ликв.	1.59	3.49
Быстрая ликв.	1.59	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.79%	12.25%
Коэфф. выплат	90.52%	71.03%
EPS	$1.31	$2.99
Балансовая стоим.	$17.07	$34.53

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RITM — 39.9, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RITM на -3.6%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета RYN — 0.39, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

RITMRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	39.91	43.82
Stochastic %K	34.69	34.72
CCI (20)	-110.39	-71.24
MFI	30.51	26.94
Williams %R	-65.31	-65.28
MACD гистограмма	-0.07	-0.07
Momentum (10)	-0.57	-0.96
Тренд
ADX	32.62	24.48
Цена vs EMA 9	-0.63%	+0.19%
Цена vs EMA 20	-2.69%	-1.17%
Цена vs SMA 50	-3.57%	-2.10%
Цена vs SMA 200	-14.81%	-11.80%
Объём
CMF	-0.40	-0.23
Volume Ratio	123.03	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.39
ATR %	2.41%	2.38%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.70
RS Rating	21.00	26.00
52w от хая	-27.24	-26.01
BB ширина	13.81	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RITM генерирует 5,69 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, RYN — 474,40 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	RYN
Выручка	5,69 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	681,45 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$0.44
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RITM платит 10.79%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	RYN
Див. доходность	10.79%	12.25%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.52
Коэфф. выплат	90.52%	71.03%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.60%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RITM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.76%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (6.76 vs 7.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RITM или RYN?

ROE RITM — 8.69%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 10.79%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или RYN?

Чистая маржа RITM — 12.97%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или RYN?

Технический скоринг: RITM — 18/100, RYN — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RITM выигрывает 11, RYN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией