Сравнение RIOT vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни RIOT (P/E -5,22), ни WULF (P/E -3,71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RIOT дешевле: 10,77 против 48,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3,05, у WULF — 53,79. Долговая нагрузка WULF значительно выше: D/E 35,56 vs 0,13 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,22 | -3,71 | |
| P/B | 3,05 | 53,79 | |
| P/S | 10,77 | 48,93 | |
| PEG | 0,01 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -32,89 | -6,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -48,36% | -1708,70% | |
| ROA | -40,57% | -24,22% | |
| Валовая маржа | -13,76% | 56,40% | |
| Операц. маржа | -89,12% | -227,75% | |
| Чистая маржа | -196,28% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,81 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $6,28 | $0,30 | |
Технический анализ
RIOT набирает 24 из 100 по техническому скорингу, WULF — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RIOT — 41,8 (нейтральная зона), WULF — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RIOT на -17,6%, WULF на -25,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RIOT выше SMA 200 (+3,3%), WULF — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: RIOT — 13,9 (нет тренда), WULF — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WULF стабильнее (3,25 vs 3,81). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 11,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 38,91 | |
| Stochastic %K | 18,90 | 30,86 | |
| CCI (20) | -94,04 | -93,71 | |
| MFI | 44,32 | 44,20 | |
| Williams %R | -81,10 | -69,14 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -2,91 | -1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,86 | 28,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,44% | -4,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,30% | -10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,60% | -25,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,26% | -7,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 107,22 | 79,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,81 | 3,25 | |
| ATR % | 11,57% | 10,61% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | 1,47 | |
| RS Rating | 88,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -36,64 | -45,34 | |
| BB ширина | 28,16 | 27,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RIOT — 647,43 млн $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +20,30% у WULF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RIOT — -663,18 млн $, WULF — -661,42 млн $. WULF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RIOT — -774,31 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIOT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,95 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: RIOT — 1 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RIOT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RIOT — ноябре (+26,23%), для WULF — июне (+21,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RIOT — сентябрь (-6,20%), WULF — февраль (-3,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +43,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или WULF?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или WULF?
Что лучше купить — RIOT или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией