Сравнение RIOT vs WULF

Тикер 1

Тикер 2

RIOT24

15WULF

Riot Platforms, Inc. (RIOT) и TeraWulf Inc. (WULF) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E RIOT — -9.49, WULF — -8.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 51/100 у WULF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RIOT побеждает по числу метрик: 24 против 15 у WULF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Riot Platforms, Inc.

RIOTNASDAQ

24,47 $+0,80 $ (+3,38%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,25 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

4.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

TeraWulf Inc.

WULFNASDAQ

22,92 $+1,29 $ (+5,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,36 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.2

Качество

3.4

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RIOTWULF

Фундаментальный анализ

Ни RIOT (P/E -9.49), ни WULF (P/E -8.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RIOT дешевле: 13.70 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RIOT — 0.12, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RIOTWULF

Показатель	RIOT	WULF
Мультипликаторы оценки
P/E	-9.49	-8.90
P/B	3.44	-116.15
P/S	13.70	63.78
PEG	0.01	0.05
EV/EBITDA	-97.99	-24.09
Рентабельность
ROE	-28.78%	-850.44%
ROA	-25.23%	-14.66%
Валовая маржа	-23.77%	47.07%
Операц. маржа	-70.23%	-146.66%
Чистая маржа	-132.76%	-611.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-67.46
Текущая ликв.	1.08	1.20
Быстрая ликв.	1.08	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.49	$-2.43
Балансовая стоим.	$6.89	$-0.18

Технический анализ

RIOT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, WULF — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RIOT — 63.5 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RIOT и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.5% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WULF стабильнее (3.29 vs 4.17). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RIOTWULF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RIOT	WULF
Осцилляторы
RSI (14)	63.45	51.28
Stochastic %K	71.56	32.95
CCI (20)	54.21	-19.63
MFI	66.83	49.50
Williams %R	-28.44	-67.05
MACD гистограмма	-0.06	-0.41
Momentum (10)	-0.03	-4.11
Тренд
ADX	26.65	21.24
Цена vs EMA 9	+1.84%	-2.71%
Цена vs EMA 20	+8.91%	-1.02%
Цена vs SMA 50	+34.51%	+13.42%
Цена vs SMA 200	+44.80%	+51.62%
Объём
CMF	0.26	0.12
Volume Ratio	66.70	63.45
Волатильность и статистика
Beta	4.17	3.29
ATR %	6.15%	7.78%
Sharpe (1г)	1.55	2.05
RS Rating	95.00	99.00
52w от хая	-8.47	-16.03
BB ширина	58.69	26.71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RIOT — 647,43 млн $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RIOT — -663,18 млн $, WULF — -661,42 млн $. WULF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RIOT — -774,31 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RIOT	WULF
Выручка	647,43 млн $	168,46 млн $
Чистая прибыль	-663,18 млн $	-661,42 млн $
EPS (TTM)	$-1.95	$-1.66
Операц. Cash Flow	-572,93 млн $	-123,18 млн $
Free Cash Flow	-774,31 млн $	-1,18 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: RIOT — 1 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	RIOT	WULF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	$5.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RIOT — ноябре (+26.23%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RIOT — сентябрь (-6.20%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +46.70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RIOT

+2.5

+16.1

-1.2

+9.6

+2.9

+0.9

+11.3

-2.3

-6.2

+1.8

+26.2

+5.3

WULF

-2.3

-3.7

-2.8

+3.1

-2.7

+23.7

+6.8

+6.9

+2.7

+6.9

+4.8

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или TeraWulf Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RIOT или WULF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RIOT — -28.78%, WULF — -850.44%. Преимущество у RIOT.

Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и TeraWulf Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или TeraWulf Inc.?

Выручка RIOT за TTM — 647,43 млн $, WULF — 168,46 млн $. RIOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RIOT или WULF?

Технический скоринг: RIOT — 85/100, WULF — 51/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RIOT или WULF?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу RIOT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией