Сравнение RIOT vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -9.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VIRT показывает P/E 8.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 3.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. VIRT генерирует прибыль с ROE 35.67%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как RIOT практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 8.40 | |
| P/B | 3.44 | 2.67 | |
| P/S | 13.70 | 2.92 | |
| PEG | 0.01 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 35.67% | |
| ROA | -25.23% | 2.19% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 59.83% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 44.98% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.84% | |
| EPS | $-2.49 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $25.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 85/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у RIOT составляет 63.5 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RIOT на 34.5%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.45 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 71.56 | 68.56 | |
| CCI (20) | 54.21 | 91.16 | |
| MFI | 66.83 | 72.33 | |
| Williams %R | -28.44 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.51% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.80% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 66.70 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.17 | 0.49 | |
| ATR % | 6.15% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.82 | |
| RS Rating | 95.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -8.47 | -4.75 | |
| BB ширина | 58.69 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RIOT — 647,43 млн $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VIRT зарабатывает 468,36 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.84% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RIOT приходится на ноябре (+26.23%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6.20%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или VIRT?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или VIRT?
Что лучше купить — RIOT или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией