Сравнение RIOT vs TW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TW прибылен с P/E 26.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TW оценён ниже: 10.53 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. TW генерирует прибыль с ROE 13.64%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIOT — 0.12, TW — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RIOT | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 26.10 | |
| P/B | 3.44 | 3.43 | |
| P/S | 13.70 | 10.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 13.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 13.64% | |
| ROA | -25.23% | 10.48% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 67.98% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 42.97% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 40.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 3.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.47% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.25% | |
| EPS | $-2.49 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $34.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIOT — 63.5, TW — 34.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, TW — ниже на -9.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), TW — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), TW — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TW — 0.09, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.45 | 34.38 | |
| Stochastic %K | 71.56 | 20.87 | |
| CCI (20) | 54.21 | -196.73 | |
| MFI | 66.83 | 36.86 | |
| Williams %R | -28.44 | -79.13 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 23.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -3.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.51% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.80% | -7.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 66.70 | 171.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.17 | 0.09 | |
| ATR % | 6.15% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | -1.19 | |
| RS Rating | 95.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -8.47 | -28.87 | |
| BB ширина | 58.69 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIOT генерирует 647,43 млн $, TW — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TW зарабатывает 812,79 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, TW — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 812,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $3.81 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TW обеспечивает 0.47% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, TW — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.25% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26.23%), TW — в ноябре (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6.20%), для TW — сентябрь (-6.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +20.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Tradeweb Markets Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или TW?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Tradeweb Markets Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Tradeweb Markets Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или TW?
Что лучше купить — RIOT или TW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией