Сравнение RIOT vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -9.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPGI показывает P/E 25.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 13.70 у RIOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. SPGI генерирует прибыль с ROE 14.80%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIOT — 0.12, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 25.95 | |
| P/B | 3.44 | 3.98 | |
| P/S | 13.70 | 7.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 14.80% | |
| ROA | -25.23% | 7.86% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 70.47% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 43.88% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.35% | |
| EPS | $-2.49 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RIOT составляет 63.5 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). RIOT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPGI. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 4.17 у RIOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.45 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 71.56 | 42.23 | |
| CCI (20) | 54.21 | -83.65 | |
| MFI | 66.83 | 26.79 | |
| Williams %R | -28.44 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.51% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.80% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 66.70 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.17 | 0.52 | |
| ATR % | 6.15% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | -0.89 | |
| RS Rating | 95.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -8.47 | -27.98 | |
| BB ширина | 58.69 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RIOT — 647,43 млн $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPGI зарабатывает 4,47 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, SPGI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.35% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RIOT приходится на ноябре (+26.23%), а SPGI — на июле (+5.29%). Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6.20%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или SPGI?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или S&P Global Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или SPGI?
Что лучше купить — RIOT или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией