Сравнение RIOT vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. SNEX прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как SNEX показывает рентабельность 19.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.12 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 18.68 | |
| P/B | 3.44 | 3.20 | |
| P/S | 13.70 | 0.06 | |
| PEG | 0.01 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 19.31% | |
| ROA | -25.23% | 0.86% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 2.33% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 1.59% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.49 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $35.29 | |
Технический анализ
RIOT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RIOT — 66.1 (нейтральная зона), SNEX — 55.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RIOT и SNEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.5% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RIOT — 26.9 (выраженный тренд), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNEX стабильнее (1.03 vs 4.18). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.06 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 81.95 | 39.02 | |
| CCI (20) | 65.73 | 16.17 | |
| MFI | 65.19 | 59.13 | |
| Williams %R | -18.05 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 0.36 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.85 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.18% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.26% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.54% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.19% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 71.24 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.18 | 1.03 | |
| ATR % | 5.86% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 0.70 | |
| RS Rating | 95.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -5.37 | -15.20 | |
| BB ширина | 57.58 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RIOT — 647,43 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как SNEX генерирует прибыль (305,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RIOT — -774,31 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIOT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RIOT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RIOT — ноябре (+26.23%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RIOT — сентябрь (-6.20%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или SNEX?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или StoneX Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или SNEX?
Что лучше купить — RIOT или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией