Сравнение RIOT vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-8,73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SF прибылен с P/E 9,14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1,89 против 11,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,42 против 2,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RIOT отрицательный (-28,78%), что говорит об убыточности. SF генерирует прибыль с ROE 16,07%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIOT — 0,37, SF — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,73 | 9,14 | |
| P/B | 2,98 | 1,42 | |
| P/S | 11,88 | 1,89 | |
| PEG | 0,01 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | -91,44 | 6,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,78% | 16,07% | |
| ROA | -25,23% | 2,12% | |
| Валовая маржа | -23,77% | 84,93% | |
| Операц. маржа | -70,23% | 24,52% | |
| Чистая маржа | -132,76% | 14,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,74% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,14% | |
| EPS | -$2,49 | $9,28 | |
| Балансовая стоим. | $6,89 | $58,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SF: скоринг 78/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIOT — 45,2, SF — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. SF торгуется выше SMA 50 (10,1%), тогда как RIOT ниже этой средней (-14,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RIOT — 15,6 (нет тренда), SF — 35,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SF — 1,04, RIOT — 3,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,16 | 63,60 | |
| Stochastic %K | 33,94 | 72,54 | |
| CCI (20) | -0,12 | 63,39 | |
| MFI | 52,91 | 73,07 | |
| Williams %R | -66,06 | -27,46 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -2,01 | 2,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,62 | 35,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,78% | +0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,65% | +2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,28% | +10,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,21% | +5,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 65,17 | 57,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,83 | 1,04 | |
| ATR % | 10,58% | 2,17% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,41 | |
| RS Rating | 88,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -32,32 | -7,50 | |
| BB ширина | 28,18 | 14,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIOT генерирует 647,43 млн $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, SF — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 6,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 683,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,95 | $6,27 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 1,74% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,74% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,14% | |
| Лет выплат | 1 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26,23%), SF — в ноябре (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6,20%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +16,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Stifel Financial Corp?
У кого выше рентабельность — RIOT или SF?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Stifel Financial Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Stifel Financial Corp?
Какая акция лучше по технике — RIOT или SF?
Что лучше купить — RIOT или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией