Сравнение RIOT vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SF прибылен с P/E 8.51. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1.72 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 3.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. SF генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIOT — 0.12, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 8.51 | |
| P/B | 3.44 | 1.26 | |
| P/S | 13.70 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 15.14% | |
| ROA | -25.23% | 2.06% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 86.07% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 20.74% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.44% | |
| EPS | $-2.49 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $58.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIOT — 63.5, SF — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), SF — 17.9 (нет тренда). RIOT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SF. Волатильность: бета SF — 1.22, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.45 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 71.56 | 12.67 | |
| CCI (20) | 54.21 | -136.49 | |
| MFI | 66.83 | 24.15 | |
| Williams %R | -28.44 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.51% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.80% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 66.70 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.17 | 1.22 | |
| ATR % | 6.15% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.40 | |
| RS Rating | 95.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -8.47 | -18.65 | |
| BB ширина | 58.69 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIOT генерирует 647,43 млн $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, SF — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.44% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26.23%), SF — в ноябре (+8.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6.20%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — RIOT или SF?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Stifel Financial Corp.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или SF?
Что лучше купить — RIOT или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией