Сравнение RIOT vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RJF прибылен с P/E 15,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 2,03 против 12,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -28,78%, тогда как RJF показывает рентабельность 18,32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132,76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RIOT — 0,37, у RJF — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,03 | 15,34 | |
| P/B | 3,08 | 2,74 | |
| P/S | 12,28 | 2,03 | |
| PEG | 0,01 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | -94,27 | 9,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,78% | 18,32% | |
| ROA | -25,23% | 2,45% | |
| Валовая маржа | -23,77% | 83,54% | |
| Операц. маржа | -70,23% | 17,39% | |
| Чистая маржа | -132,76% | 13,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,18% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,14% | |
| EPS | -$2,49 | $11,89 | |
| Балансовая стоим. | $6,89 | $65,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RJF: скоринг 76/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIOT — 47,4, RJF — 69,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RJF выше на 11,3%, RIOT — ниже на -11,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: RIOT — 16,6 (нет тренда), RJF — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RJF — 0,83, RIOT — 3,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,37 | 69,67 | |
| Stochastic %K | 43,74 | 82,76 | |
| CCI (20) | 27,33 | 126,45 | |
| MFI | 57,98 | 55,21 | |
| Williams %R | -56,26 | -17,24 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,40 | |
| Momentum (10) | -2,65 | 13,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,64 | 26,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,21% | +1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,93% | +4,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,87% | +11,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +13,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 89,27 | 50,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 0,83 | |
| ATR % | 10,36% | 2,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,15 | |
| RS Rating | 84,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -30,05 | -1,86 | |
| BB ширина | 28,09 | 10,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIOT генерирует 647,43 млн $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, RJF — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RIOT — -774,31 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 15,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.90% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,95 | $10,53 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1,18% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RIOT — 1 лет, RJF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,14% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26,23%), RJF — в ноябре (+7,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RIOT — сентябрь (-6,20%), RJF — март (-4,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +17,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или RJF?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или RJF?
Что лучше купить — RIOT или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией