Сравнение RIOT vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIOT имеет отрицательный P/E (-9.49), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RJF прибылен с P/E 13.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 1.81 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RJF — 2.37, у RIOT — 3.44. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как RJF показывает рентабельность 17.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RIOT — 0.12, у RJF — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 13.89 | |
| P/B | 3.44 | 2.37 | |
| P/S | 13.70 | 1.81 | |
| PEG | 0.01 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 17.21% | |
| ROA | -25.23% | 2.34% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 89.16% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 16.86% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.84% | |
| EPS | $-2.49 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $64.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RIOT — 66.1, RJF — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. RIOT и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.5% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RIOT выше SMA 200 (+49.2%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: RIOT — 26.9 (выраженный тренд), RJF — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RJF — 1.08, RIOT — 4.18. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.06 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 81.95 | 22.98 | |
| CCI (20) | 65.73 | -165.11 | |
| MFI | 65.19 | 34.23 | |
| Williams %R | -18.05 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.36 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.85 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.18% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.26% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.54% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.19% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 71.24 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.18 | 1.08 | |
| ATR % | 5.86% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | -0.13 | |
| RS Rating | 95.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -5.37 | -15.33 | |
| BB ширина | 57.58 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RIOT генерирует 647,43 млн $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RIOT — -774,31 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: RIOT — 1 лет, RJF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RIOT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.84% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RIOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+26.23%), RJF — в ноябре (+7.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RIOT — сентябрь (-6.20%), RJF — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — RIOT или RJF?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RIOT или RJF?
Что лучше купить — RIOT или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией