Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RHI vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

RHI19

26VMI

Инвесторы часто выбирают между RHI и VMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMI крупнее в 2,2× (9,52 млрд $ vs 4,31 млрд $). По мультипликатору P/E VMI оценён рынком дешевле: 19,47 против 36,64 у RHI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,84% против 9,18% у RHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 11,70%, RHI — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5,60% vs 0,59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RHI сильнее: 65/100 против 40/100 у VMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VMI уверенно лидирует со счётом 26:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Robert Half Inc.

RHINYSE

$42,14-$0,54 (-1,27%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,31 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

$493,37+$1,13 (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,52 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

RHIVMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMI с P/E 19,47 (у RHI — 36,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0,81 против 2,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 3,49 против 5,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMI оценён ниже: 15,18 vs 32,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMI составляет 29,84%, что превышает показатель RHI (9,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMI впереди: 11,70% против 2,17% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RHI — 0,20, VMI — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RHIVMI

Показатель	RHI	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	36,64	19,47
P/B	3,49	5,53
P/S	0,81	2,25
PEG	-1,07	0,15
EV/EBITDA	32,27	15,18
Рентабельность
ROE	9,18%	29,84%
ROA	4,02%	14,28%
Валовая маржа	36,80%	30,37%
Операц. маржа	0,20%	13,85%
Чистая маржа	2,17%	11,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,20	0,50
Текущая ликв.	1,47	2,35
Быстрая ликв.	1,47	1,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,60%	0,59%
Коэфф. выплат	207,70%	11,12%
EPS	$1,15	$25,56
Балансовая стоим.	$12,08	$89,61

Технический анализ

RHI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, VMI — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RHI — 62,2 (нейтральная зона), VMI — 43,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RHI выше на 20,0%, VMI — ниже на -6,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RHI — 22,3 (слабый тренд), VMI — 22,2 (слабый тренд). По бете RHI стабильнее (0,36 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RHIVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RHI	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	62,16	43,94
Stochastic %K	78,32	67,42
CCI (20)	100,27	-8,34
MFI	55,18	58,58
Williams %R	-21,68	-32,58
MACD гистограмма	0,08	1,97
Momentum (10)	2,65	12,70
Тренд
ADX	22,29	22,24
Цена vs EMA 9	+2,80%	+0,15%
Цена vs EMA 20	+7,05%	-1,49%
Цена vs SMA 50	+19,96%	-6,91%
Цена vs SMA 200	+46,33%	+6,87%
Объём
CMF	0,01	-0,17
Volume Ratio	41,88	75,18
Волатильность и статистика
Beta	0,36	1,28
ATR %	5,07%	3,39%
Sharpe (1г)	0,58	0,93
RS Rating	62,00	69,00
52w от хая	-4,62	-15,77
BB ширина	20,42	17,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RHI — 5,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VMI растёт быстрее по выручке: +0,70% год к году против -7,20% у RHI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RHI — 132,99 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RHI генерирует 266,81 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RHI	VMI
Выручка	5,38 млрд $	4,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.20%	+0.70%
Чистая прибыль	132,99 млн $	350,27 млн $
Рост прибыли (г/г)	-47.10%	+0.60%
EPS (TTM)	$1,33	$17,70
Операц. Cash Flow	319,96 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	266,81 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RHI — 5,60%, VMI — 0,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RHI платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): RHI — +3,09%, VMI — +2,92%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RHI — 207,70%, VMI — 11,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RHI	VMI
Див. доходность	5,60%	0,59%
Годовые дивиденды	$1,77	$2,31
Коэфф. выплат	207,70%	11,12%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,09%	2,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RHI — ноябре (+8,12%), для VMI — ноябре (+6,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RHI — февраль (-3,42%), для VMI — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +16,49% против +5,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RHI

+3,6

-3,4

-1,2

-2,6

+0,3

-1,0

+2,2

+1,1

+0,1

-1,8

+8,1

-0,1

VMI

+2,2

+1,0

-1,8

+3,3

+0,4

+2,1

+0,3

+1,4

+1,2

+6,3

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Valmont Industries, Inc.: P/E 19,47 против 36,64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RHI или VMI?

ROE RHI — 9,18%, VMI — 29,84%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robert Half Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RHI — 5,60%, VMI — 0,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Robert Half Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: RHI — 5,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RHI или VMI?

Чистая маржа RHI — 2,17%, VMI — 11,70%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RHI или VMI?

Технический скоринг: RHI — 65/100, VMI — 40/100. RHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RHI или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RHI выигрывает 19, VMI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией