Сравнение RHI vs VMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RHI с P/E 20.19 (у VMI — 28.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RHI дешевле: 2.12 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMI оценён ниже: 18.92 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMI составляет 21.43%, что превышает показатель RHI (10.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMI впереди: 8.28% против 2.43% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RHI — 0.20, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RHI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 28.43 | |
| P/B | 2.12 | 5.84 | |
| P/S | 0.50 | 2.35 | |
| PEG | -0.58 | 15.37 | |
| EV/EBITDA | 19.14 | 18.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.14% | 21.43% | |
| ROA | 4.79% | 10.04% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 30.40% | |
| Операц. маржа | 1.40% | 10.79% | |
| Чистая маржа | 2.43% | 8.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 15.59% | |
| EPS | $1.30 | $17.70 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $86.71 | |
Технический анализ
VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RHI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RHI — 55.3 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RHI на 6.4%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: RHI — 10.8 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). VMI демонстрирует выраженный тренд, а RHI — нет. По бете RHI стабильнее (0.74 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.28 | 58.10 | |
| Stochastic %K | 82.72 | 41.83 | |
| CCI (20) | 41.98 | -50.22 | |
| MFI | 46.73 | 53.34 | |
| Williams %R | -17.28 | -58.17 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -4.44 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -19.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.85 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.85% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.71% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.38% | +11.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.86% | +19.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 82.85 | 146.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.25 | |
| ATR % | 5.61% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 1.53 | |
| RS Rating | 6.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -42.08 | -4.76 | |
| BB ширина | 12.11 | 7.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RHI — 5,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RHI — 132,99 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RHI генерирует 266,81 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RHI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | 350,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $17.70 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 456,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 311,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RHI — 9.00%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RHI платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RHI — 184.38%, VMI — 15.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RHI | VMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.00% | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 15.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.94% | -5.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RHI — ноябре (+8.12%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RHI — февраль (-3.42%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half International Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — RHI или VMI?
Какие дивиденды у Robert Half International Inc. и Valmont Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half International Inc. или Valmont Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — RHI или VMI?
Какая акция лучше по технике — RHI или VMI?
Что лучше купить — RHI или VMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией