Сравнение RHI vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RHI выглядит привлекательнее: 20.19 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 1.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 2.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RHI составляет 10.14%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RHI впереди: 2.43% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RHI — 0.20, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RHI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 105.61 | |
| P/B | 2.12 | 1.27 | |
| P/S | 0.50 | 1.59 | |
| PEG | -0.58 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 19.14 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.14% | 1.22% | |
| ROA | 4.79% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 1.40% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 2.43% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 37.82% | |
| EPS | $1.30 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $39.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): RHI — 55.3 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RHI на 6.4%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RHI — 10.8 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). По бете RHI стабильнее (0.74 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.28 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 82.72 | 39.44 | |
| CCI (20) | 41.98 | -77.53 | |
| MFI | 46.73 | 48.18 | |
| Williams %R | -17.28 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.85 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.85% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.71% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.38% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.86% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 82.85 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.99 | |
| ATR % | 5.61% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.81 | |
| RS Rating | 6.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -42.08 | -21.63 | |
| BB ширина | 12.11 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RHI — 5,38 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RHI — 132,99 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RHI генерирует 266,81 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RHI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
RHI выплачивает дивиденды с доходностью 9.00% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RHI платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RHI — 184.38%, UHAL — 37.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RHI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.94% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RHI — ноябре (+8.12%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RHI — февраль (-3.42%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UHAL: +5.69% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half International Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — RHI или UHAL?
Какие дивиденды у Robert Half International Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half International Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — RHI или UHAL?
Какая акция лучше по технике — RHI или UHAL?
Что лучше купить — RHI или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией