Сравнение RHI vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у RHI — 20.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у TRU — 2.79. EV/EBITDA TRU — 12.48, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 15.50%, у RHI — 10.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RHI — 0.20, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RHI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 18.85 | |
| P/B | 2.12 | 2.79 | |
| P/S | 0.50 | 2.81 | |
| PEG | -0.58 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 19.14 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.14% | 15.50% | |
| ROA | 4.79% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 1.40% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 2.43% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.00% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 20.65% | |
| EPS | $1.30 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $25.50 | |
Технический анализ
RHI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RHI — 55.3 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RHI — 10.8 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RHI стабильнее (0.74 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает RHI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.28 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 82.72 | 53.97 | |
| CCI (20) | 41.98 | -32.49 | |
| MFI | 46.73 | 33.63 | |
| Williams %R | -17.28 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.85 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.85% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.71% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.38% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.86% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 82.85 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.28 | |
| ATR % | 5.61% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.38 | |
| RS Rating | 6.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -42.08 | -30.10 | |
| BB ширина | 12.11 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RHI — 5,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RHI — 132,99 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RHI — 266,81 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RHI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RHI — 9.00%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RHI — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RHI — 184.38%, TRU — 20.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RHI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.00% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.94% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RHI — ноябре (+8.12%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RHI — февраль (-3.42%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half International Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — RHI или TRU?
Какие дивиденды у Robert Half International Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half International Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — RHI или TRU?
Какая акция лучше по технике — RHI или TRU?
Что лучше купить — RHI или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией