Сравнение RHI vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RHI торгуется с P/E 20.19, тогда как TRI — с P/E 24.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у TRI — 3.15. EV/EBITDA TRI — 12.56, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 12.73%, у RHI — 10.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RHI — 0.20, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RHI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.19 | 24.39 | |
| P/B | 2.12 | 3.15 | |
| P/S | 0.50 | 4.84 | |
| PEG | -0.58 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 19.14 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.14% | 12.73% | |
| ROA | 4.79% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 37.23% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 1.40% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 2.43% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.00% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 69.52% | |
| EPS | $1.30 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $12.36 | $27.08 | |
Технический анализ
RHI набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RHI — 55.3 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RHI торгуется выше SMA 50 (6.4%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RHI — 10.8 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RHI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.28 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 82.72 | 28.34 | |
| CCI (20) | 41.98 | -88.78 | |
| MFI | 46.73 | 45.28 | |
| Williams %R | -17.28 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.22 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.85 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.85% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.71% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.38% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.86% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 82.85 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.35 | |
| ATR % | 5.61% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -1.83 | |
| RS Rating | 6.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -42.08 | -60.92 | |
| BB ширина | 12.11 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RHI — 5,38 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RHI — 132,99 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RHI — 266,81 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RHI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,99 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 319,96 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 266,81 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RHI — 9.00%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: RHI — 13 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RHI — 184.38%, TRI — 69.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | RHI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.00% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 184.38% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.94% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RHI — ноябре (+8.12%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RHI — февраль (-3.42%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robert Half International Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — RHI или TRI?
Какие дивиденды у Robert Half International Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Robert Half International Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — RHI или TRI?
Какая акция лучше по технике — RHI или TRI?
Что лучше купить — RHI или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией