Сравнение RH vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. RH прибылен, P/E составляет 20.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA RH оценён ниже: 12.83 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. W генерирует прибыль с ROE 10.98%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 65.50, тогда как W практически без долга (D/E -1.28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RH | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.05 | -27.80 | |
| P/B | 41.28 | -2.98 | |
| P/S | 0.73 | 0.67 | |
| PEG | 0.29 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -569.01% | 10.98% | |
| ROA | 2.58% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 44.07% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 11.35% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 3.63% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 65.50 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.64 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.23 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RH: скоринг 47/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RH — 53.0, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RH — 13.2 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета RH — 2.11, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RH | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 85.23 | 71.03 | |
| CCI (20) | -14.17 | -53.99 | |
| MFI | 32.10 | 41.89 | |
| Williams %R | -14.77 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 1.43 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.44% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.15% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.45% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.08% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 187.58 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.11 | 2.50 | |
| ATR % | 5.66% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 1.07 | |
| RS Rating | 10.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -48.19 | -46.06 | |
| BB ширина | 15.69 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RH генерирует 3,44 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как RH генерирует прибыль (124,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RH генерирует 252,40 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RH | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,79 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.65 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 452,24 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 252,40 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RH | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.09%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RH — февраль (-5.70%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +25.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rh или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — RH или W?
Какие дивиденды у Rh и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rh или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — RH или W?
Что лучше купить — RH или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией