Сравнение RGTI vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RGTI имеет отрицательный P/E (-24.83), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STX прибылен с P/E 69.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STX оценён ниже: 15.30 против 560.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGTI дешевле: 9.60 против 151.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RGTI отрицательный (-43.94%), что говорит об убыточности. STX генерирует прибыль с ROE 916.38%. По этому критерию преимущество однозначно. RGTI убыточен — чистая маржа -2253.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGTI — 0.01, STX — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RGTI | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.83 | 69.80 | |
| P/B | 9.60 | 151.59 | |
| P/S | 560.19 | 15.30 | |
| PEG | 0.48 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | -21.38 | 50.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.94% | 916.38% | |
| ROA | -34.69% | 26.74% | |
| Валовая маржа | -19.84% | 41.54% | |
| Операц. маржа | -888.37% | 28.33% | |
| Чистая маржа | -2253.59% | 21.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 6.98 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 6.98 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.11% | |
| EPS | $-0.68 | $10.76 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $4.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STX: скоринг 75/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RGTI — 47.0, STX — 61.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RGTI на 1.7%, STX на 33.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STX выше SMA 200 (+120.8%), RGTI — ниже (-26.7%). Долгосрочный тренд в пользу STX. Сила тренда по ADX: RGTI — 21.5 (слабый тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета STX — 2.16, RGTI — 3.57. RGTI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGTI | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.01 | 61.52 | |
| Stochastic %K | 25.54 | 50.11 | |
| CCI (20) | -67.39 | 27.63 | |
| MFI | 46.84 | 62.80 | |
| Williams %R | -74.46 | -49.89 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -11.77 | |
| Momentum (10) | -3.21 | -35.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 47.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.01% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.58% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | +33.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.72% | +120.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 103.51 | 49.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.57 | 2.16 | |
| ATR % | 9.17% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 3.43 | |
| RS Rating | 72.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -70.97 | -10.39 | |
| BB ширина | 28.56 | 44.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RGTI генерирует 7,09 млн $, STX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STX зарабатывает 1,47 млрд $, а RGTI фиксирует убыток (-216,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RGTI генерирует -77,22 млн $, STX — 818 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RGTI | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,09 млн $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -216,21 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | — | — |
| Операц. Cash Flow | -58,54 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -77,22 млн $ | 818 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STX обеспечивает 0.39% годовой доходности, RGTI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGTI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGTI | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RGTI показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+68.59%), STX — в январе (+11.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RGTI — март (-15.77%), для STX — октябрь (-1.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +139.64% против +34.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rigetti Computing, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — RGTI или STX?
Какие дивиденды у Rigetti Computing, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — Rigetti Computing, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
Какая акция лучше по технике — RGTI или STX?
Что лучше купить — RGTI или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией