Сравнение RGEN vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGEN показывает P/E 122.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у RGEN — 2.99. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | -3.13 | |
| P/B | 2.99 | 1.49 | |
| P/S | 8.26 | 0.54 | |
| PEG | 0.04 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | -41.21% | |
| ROA | 1.75% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 6.73% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $0.91 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $6.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGEN стабильнее (1.54 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 21.22 | |
| CCI (20) | -76.27 | -117.91 | |
| MFI | 60.90 | 23.42 | |
| Williams %R | -64.80 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.68 | |
| ATR % | 5.65% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.96 | |
| RS Rating | 29.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -41.90 | |
| BB ширина | 24.59 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGEN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — RGEN или XRAY?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — RGEN или XRAY?
Что лучше купить — RGEN или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией