Сравнение RGEN vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

RGEN23

13WRBY

Repligen Corporation (RGEN) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RGEN крупнее в 2.1× (6,39 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E RGEN оценён рынком дешевле: 122.52 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 94.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RGEN — 2.46%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGEN удерживает чистую маржу на уровне 6.73%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RGEN побеждает по числу метрик: 23 против 13 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RGENWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RGEN с P/E 122.52 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA RGEN — 35.06, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RGEN (2.46% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RGEN — 6.73%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RGENWRBY

Показатель	RGEN	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	122.52	2242.24
P/B	2.99	8.03
P/S	8.26	3.37
PEG	0.04	2.65
EV/EBITDA	35.06	82.13
Рентабельность
ROE	2.46%	0.37%
ROA	1.75%	0.18%
Валовая маржа	50.25%	53.41%
Операц. маржа	8.81%	-0.69%
Чистая маржа	6.73%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.63
Текущая ликв.	9.20	2.33
Быстрая ликв.	7.78	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.91	$0.01
Балансовая стоим.	$37.36	$3.04

Технический анализ

WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGEN стабильнее (1.54 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RGEN	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	45.01	47.42
Stochastic %K	35.20	34.06
CCI (20)	-76.27	-19.06
MFI	60.90	52.50
Williams %R	-64.80	-65.94
MACD гистограмма	-1.03	-0.03
Momentum (10)	-14.02	2.42
Тренд
ADX	20.98	20.18
Цена vs EMA 9	+1.17%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-2.25%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-5.23%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-18.87%	+1.80%
Объём
CMF	-0.14	0.02
Volume Ratio	81.89	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.96
ATR %	5.65%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.19	0.53
RS Rating	29.00	78.00
52w от хая	-36.43	-21.13
BB ширина	24.59	46.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, WRBY — 1,64 млн $. RGEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RGEN	WRBY
Выручка	738,26 млн $	871,90 млн $
Чистая прибыль	48,89 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$0.01
Операц. Cash Flow	117,42 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	93,90 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RGEN	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Warby Parker Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Repligen Corporation: P/E 122.52 против 2242.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RGEN или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RGEN — 2.46%, WRBY — 0.37%. Преимущество у RGEN.

Какие дивиденды у Repligen Corporation и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Warby Parker Inc.?

Выручка RGEN за TTM — 738,26 млн $, WRBY — 871,90 млн $. WRBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RGEN или WRBY?

Чистая маржа RGEN — 6.73%, WRBY — 0.15%. RGEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RGEN или WRBY?

Технический скоринг: RGEN — 21/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RGEN или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу RGEN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией