ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение RGEN vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
RGEN32
8WRBY
Repligen Corporation (RGEN) и Warby Parker Inc. (WRBY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RGEN крупнее в 2,9× (9,21 млрд $ vs 3,19 млрд $). По мультипликатору P/E RGEN оценён рынком дешевле: 221,49 против 402,13 у WRBY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WRBY — 2,06%, у RGEN — 1,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGEN удерживает чистую маржу на уровне 5,29%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу RGEN сильнее: 69/100 против 60/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RGEN побеждает по числу метрик: 32 против 8 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
RGEN
Repligen Corporation
RGENNASDAQ
$163,19-$0,71 (-0,43%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,21 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.8
Качество
5.9
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$26,04-$0,42 (-1,61%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,19 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

RGENWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RGEN с P/E 221,49 (у WRBY — 402,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3,56 против 11,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RGEN — 4,38, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA WRBY — 40,47, у RGEN — 76,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WRBY (2,06% vs 1,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RGEN — 5,29%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0,33, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RGENWRBY
ПоказательRGENWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E221,49402,13
P/B4,388,37
P/S11,783,56
PEG0,270,10
EV/EBITDA76,6240,47
Рентабельность
ROE1,98%2,06%
ROA1,41%1,00%
Валовая маржа51,05%54,68%
Операц. маржа8,32%0,17%
Чистая маржа5,29%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,64
Текущая ликв.9,052,27
Быстрая ликв.7,642,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,74$0,06
Балансовая стоим.$37,46$3,16

Технический анализ

RGEN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 69,4 (нейтральная зона), WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RGEN торгуется выше SMA 50 (18,9%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RGEN — 31,4 (выраженный тренд), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RGEN стабильнее (1,32 vs 2,16). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENWRBY
Общая оценка
69
60
Осцилляторы
63
59
Тренд
74
50
Объём
56
59
Волатильность
35
48
ИндикаторRGENWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,3748,08
Stochastic %K97,0339,84
CCI (20)211,53-8,04
MFI63,3966,82
Williams %R-2,97-60,16
MACD гистограмма2,010,17
Momentum (10)31,941,90
Тренд
ADX31,4213,54
Цена vs EMA 9+7,77%-2,80%
Цена vs EMA 20+11,79%-1,82%
Цена vs SMA 50+18,87%-0,28%
Цена vs SMA 200+17,19%+9,34%
Объём
CMF0,150,06
Volume Ratio73,48199,13
Волатильность и статистика
Beta1,322,16
ATR %4,59%7,00%
Sharpe (1г)0,910,45
RS Rating76,0049,00
52w от хая-6,75-14,65
BB ширина22,5524,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGEN растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +13,00% у WRBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, WRBY — 1,64 млн $. RGEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRGENWRBYЛидер
Выручка738,26 млн $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+16.40%+13.00%
Чистая прибыль48,89 млн $1,64 млн $
EPS (TTM)$0,87$0,01
Операц. Cash Flow117,42 млн $110,78 млн $
Free Cash Flow93,90 млн $43,74 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательRGENWRBYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+12,30%), для WRBY — мае (+10,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3,98%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RGEN
-0,3
-1,7
-2,9
+2,8
+1,7
+3,9
+12,3
+3,5
-4,0
-1,4
+5,8
-2,4
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Warby Parker Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Repligen Corporation: P/E 221,49 против 402,13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RGEN или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RGEN — 1,98%, WRBY — 2,06%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Warby Parker Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Warby Parker Inc.?
Выручка RGEN за TTM — 738,26 млн $, WRBY — 871,90 млн $. WRBY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RGEN или WRBY?
Чистая маржа RGEN — 5,29%, WRBY — 0,85%. RGEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RGEN или WRBY?
Технический скоринг: RGEN — 69/100, WRBY — 60/100. RGEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RGEN или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу RGEN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией