ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение RGEN vs WAT

Тикер 1
Тикер 2
RGEN18
22WAT
Repligen Corporation (RGEN) и Waters Corporation (WAT) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WAT крупнее в 3,2× (30,01 млрд $ vs 9,38 млрд $). По мультипликатору P/E WAT оценён рынком дешевле: 99,81 против 224,53 у RGEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE RGEN — 1,98%, у WAT — 1,88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGEN удерживает чистую маржу на уровне 5,29%, опережая WAT (3,58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между RGEN и WAT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
RGEN
Repligen Corporation
RGENNASDAQ
$166,15-$2,89 (-1,71%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,38 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.8
Качество
5.9
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
WAT
Waters Corporation
WATNYSE
$401,25-$6,49 (-1,59%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 30,01 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.0
Качество
5.3
Рост
5.7
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

RGENWAT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WAT с P/E 99,81 (у RGEN — 224,53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 6,46 против 11,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 2,59, у RGEN — 4,44. EV/EBITDA WAT — 38,77, у RGEN — 77,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RGEN (1,98% vs 1,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RGEN — 5,29%, у WAT — 3,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0,33, у WAT — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RGENWAT
ПоказательRGENWATЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E224,5399,81
P/B4,442,59
P/S11,946,46
PEG0,27-1,56
EV/EBITDA77,6638,77
Рентабельность
ROE1,98%1,88%
ROA1,41%0,67%
Валовая маржа51,05%50,78%
Операц. маржа8,32%7,96%
Чистая маржа5,29%3,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,35
Текущая ликв.9,051,86
Быстрая ликв.7,641,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,74$1,69
Балансовая стоим.$37,46$154,73

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): RGEN — 66,7 (нейтральная зона), WAT — 56,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RGEN и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,4% и +6,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RGEN — 42,9 (выраженный тренд), WAT — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (1,02 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENWAT
Общая оценка
80
76
Осцилляторы
58
59
Тренд
78
67
Объём
69
69
Волатильность
53
58
ИндикаторRGENWATЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,7056,93
Stochastic %K88,8961,89
CCI (20)81,6252,37
MFI82,6350,17
Williams %R-11,11-38,11
MACD гистограмма1,170,51
Momentum (10)16,375,17
Тренд
ADX42,9423,48
Цена vs EMA 9+1,56%-1,05%
Цена vs EMA 20+6,11%+1,11%
Цена vs SMA 50+15,45%+5,99%
Цена vs SMA 200+18,56%+11,87%
Объём
CMF0,180,23
Volume Ratio34,8874,80
Волатильность и статистика
Beta1,271,02
ATR %3,92%2,83%
Sharpe (1г)0,761,03
RS Rating73,0077,00
52w от хая-5,47-4,52
BB ширина33,2816,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGEN растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +7,00% у WAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательRGENWATЛидер
Выручка738,26 млн $3,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+7.00%
Чистая прибыль48,89 млн $642,63 млн $
Рост прибыли (г/г)—+0.80%—
EPS (TTM)$0,87$10,80
Операц. Cash Flow117,42 млн $652,55 млн $
Free Cash Flow93,90 млн $539,81 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

ПоказательRGENWATЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,16
Коэфф. выплат——
Лет выплат01
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+12,30%), для WAT — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3,98%), WAT — февраль (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +9,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
RGEN
-0,3
-1,7
-2,9
+2,8
+1,7
+3,9
+12,3
+3,5
-4,0
-1,4
+5,8
-2,4
WAT
+2,1
-3,3
-0,3
-1,8
+3,7
+0,9
+4,2
-0,6
-1,9
+0,0
+4,3
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Waters Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Waters Corporation: P/E 99,81 против 224,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — RGEN или WAT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): RGEN — 1,98%, WAT — 1,88%. Преимущество у RGEN.
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Waters Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Waters Corporation?
Выручка RGEN за TTM — 738,26 млн $, WAT — 3,17 млрд $. WAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — RGEN или WAT?
Чистая маржа RGEN — 5,29%, WAT — 3,58%. RGEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — RGEN или WAT?
Технический скоринг: RGEN — 80/100, WAT — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — RGEN или WAT?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу WAT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией