Сравнение RGEN vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WAT с P/E 62.41 (у RGEN — 122.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 5.90 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у RGEN — 2.99. EV/EBITDA WAT — 29.59, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WAT (8.04% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAT — 11.91%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | 62.41 | |
| P/B | 2.99 | 1.83 | |
| P/S | 8.26 | 5.90 | |
| PEG | 0.04 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 8.04% | |
| ROA | 1.75% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 6.73% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 72.45 | |
| CCI (20) | -76.27 | 33.61 | |
| MFI | 60.90 | 67.87 | |
| Williams %R | -64.80 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.15 | |
| ATR % | 5.65% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.06 | |
| RS Rating | 29.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -17.59 | |
| BB ширина | 24.59 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGEN | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — RGEN или WAT?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — RGEN или WAT?
Какая акция лучше по технике — RGEN или WAT?
Что лучше купить — RGEN или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией