Сравнение RGEN vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. RGEN прибылен, P/E составляет 122.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | -40.74 | |
| P/B | 2.99 | 7.28 | |
| P/S | 8.26 | 8.16 | |
| PEG | 0.04 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | -17.46% | |
| ROA | 1.75% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 8.81% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 6.73% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 32/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RGEN — 45.0, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RGEN — 1.54, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 43.71 | |
| CCI (20) | -76.27 | -90.23 | |
| MFI | 60.90 | 42.02 | |
| Williams %R | -64.80 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.41 | |
| ATR % | 5.65% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 1.09 | |
| RS Rating | 29.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -18.77 | |
| BB ширина | 24.59 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RGEN генерирует 738,26 млн $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RGEN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RGEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.38%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — RGEN или TWST?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — RGEN или TWST?
Что лучше купить — RGEN или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией