Сравнение RGEN vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 24.50 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TMO — 18.62, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMO (13.26% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15.18%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | 24.50 | |
| P/B | 2.99 | 3.24 | |
| P/S | 8.26 | 3.71 | |
| PEG | 0.04 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 13.26% | |
| ROA | 1.75% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 6.73% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $0.91 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $139.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RGEN составляет 45.0 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TMO менее волатилен — бета 1.00 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 35.48 | |
| CCI (20) | -76.27 | -93.58 | |
| MFI | 60.90 | 39.89 | |
| Williams %R | -64.80 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.00 | |
| ATR % | 5.65% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.16 | |
| RS Rating | 29.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -29.85 | |
| BB ширина | 24.59 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RGEN — 738,26 млн $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGEN | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RGEN приходится на июле (+13.38%), а TMO — на июле (+7.40%). Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — RGEN или TMO?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — RGEN или TMO?
Какая акция лучше по технике — RGEN или TMO?
Что лучше купить — RGEN или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией