Сравнение RGEN vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 3.70 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, RGEN — 6.73%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGEN — 0.33, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RGEN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | 13.60 | |
| P/B | 2.99 | 4.73 | |
| P/S | 8.26 | 3.70 | |
| PEG | 0.04 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | 41.92% | |
| ROA | 1.75% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 6.73% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.91 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $14.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 16/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RGEN — 45.0, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TMDX — 1.32, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 18.98 | |
| CCI (20) | -76.27 | -58.28 | |
| MFI | 60.90 | 34.26 | |
| Williams %R | -64.80 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -14.02 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.32 | |
| ATR % | 5.65% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | -0.83 | |
| RS Rating | 29.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -56.41 | |
| BB ширина | 24.59 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RGEN генерирует 738,26 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGEN генерирует 93,90 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RGEN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RGEN | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RGEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.38%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RGEN — сентябрь (-3.98%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — RGEN или TMDX?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — RGEN или TMDX?
Какая акция лучше по технике — RGEN или TMDX?
Что лучше купить — RGEN или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией