Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение RGEN vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

RGEN15

23TMDX

RGEN против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RGEN крупнее в 3,1× (9,45 млрд $ vs 3,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 20,28 против 226,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TMDX составляет 32,97%, что превышает показатель RGEN (1,98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 22,69% против 5,29% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TMDX побеждает по числу метрик: 23 против 15 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

$167,45-$0,04 (-0,02%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,45 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.8

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

$87,95-$1,69 (-1,88%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,04 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.9

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

RGENTMDX

Фундаментальный анализ

TMDX торгуется с P/E 20,28, тогда как RGEN — с P/E 226,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 4,63 против 12,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 4,47 против 5,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 29,12 vs 78,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,97% против 1,98% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 22,69%, RGEN — 5,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGEN — 0,33, TMDX — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RGENTMDX

Показатель	RGEN	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	226,34	20,28
P/B	4,47	5,98
P/S	12,04	4,63
PEG	0,27	0,19
EV/EBITDA	78,28	29,12
Рентабельность
ROE	1,98%	32,97%
ROA	1,41%	10,36%
Валовая маржа	51,05%	58,69%
Операц. маржа	8,32%	12,21%
Чистая маржа	5,29%	22,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	1,67
Текущая ликв.	9,05	6,62
Быстрая ликв.	7,64	6,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,74	$4,39
Балансовая стоим.	$37,46	$14,98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: RGEN — 71,2, TMDX — 67,3. RGEN в зоне зона перекупленности, а TMDX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: RGEN на 18,6%, TMDX на 19,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RGEN выше SMA 200 (+19,7%), TMDX — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу RGEN. Сила тренда по ADX: RGEN — 38,4 (выраженный тренд), TMDX — 19,2 (нет тренда). Волатильность: бета TMDX — 1,16, RGEN — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RGEN	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	71,22	67,33
Stochastic %K	97,70	98,14
CCI (20)	119,40	149,01
MFI	72,51	62,95
Williams %R	-2,30	-1,86
MACD гистограмма	2,00	1,32
Momentum (10)	23,89	13,51
Тренд
ADX	38,42	19,23
Цена vs EMA 9	+4,62%	+5,84%
Цена vs EMA 20	+9,59%	+11,14%
Цена vs SMA 50	+18,55%	+19,30%
Цена vs SMA 200	+19,69%	-16,63%
Объём
CMF	0,14	0,45
Volume Ratio	56,49	67,45
Волатильность и статистика
Beta	1,28	1,16
ATR %	4,25%	4,93%
Sharpe (1г)	0,72	-0,48
RS Rating	73,00	9,00
52w от хая	-4,71	-42,54
BB ширина	30,86	30,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RGEN генерирует 738,26 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, RGEN — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, TMDX — 190,29 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGEN генерирует 93,90 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RGEN	TMDX	Лидер
Выручка	738,26 млн $	605,49 млн $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+37.10%
Чистая прибыль	48,89 млн $	190,29 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+436.60%	—
EPS (TTM)	$0,87	$5,60
Операц. Cash Flow	117,42 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	93,90 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	RGEN	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RGEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12,30%), TMDX — в ноябре (+21,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RGEN — сентябрь (-3,98%), для TMDX — октябрь (-13,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +17,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RGEN

-0,3

-1,7

-2,9

+2,8

+1,7

+3,9

+12,3

+3,5

-4,0

-1,4

+5,8

-2,4

TMDX

+3,2

+14,9

-1,5

+10,2

+5,1

+14,7

+1,6

-8,6

-13,0

+21,2

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (20,28 vs 226,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RGEN или TMDX?

ROE RGEN — 1,98%, TMDX — 32,97%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Repligen Corporation и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: RGEN — 738,26 млн $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RGEN или TMDX?

Чистая маржа RGEN — 5,29%, TMDX — 22,69%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RGEN или TMDX?

Технический скоринг: RGEN — 74/100, TMDX — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RGEN или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RGEN выигрывает 15, TMDX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией