Сравнение RGEN vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGEN показывает P/E 122.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у RGEN — 2.99. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGEN — 0.33, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.52 | -5.93 | |
| P/B | 2.99 | 1.94 | |
| P/S | 8.26 | 2.13 | |
| PEG | 0.04 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 35.06 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.46% | -28.27% | |
| ROA | 1.75% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 50.25% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 6.73% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 9.20 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 7.78 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $0.91 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $37.36 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RGEN — 45.0 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.01 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 35.20 | 75.25 | |
| CCI (20) | -76.27 | 48.05 | |
| MFI | 60.90 | 63.13 | |
| Williams %R | -64.80 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -14.02 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.98 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.25% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.23% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.87% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.89 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.01 | |
| ATR % | 5.65% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.19 | 0.27 | |
| RS Rating | 29.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -36.43 | -5.56 | |
| BB ширина | 24.59 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RGEN — 738,26 млн $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RGEN — 93,90 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 738,26 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 48,89 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 93,90 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGEN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RGEN — июле (+13.38%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RGEN — сентябрь (-3.98%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — RGEN или TFX?
Какие дивиденды у Repligen Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — RGEN или TFX?
Что лучше купить — RGEN или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией