Сравнение RGEN vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

RGEN7

34SYK

RGEN против SYK — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 18.8× (120,18 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SYK — P/E 36.89 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель RGEN (2.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 6.73% у RGEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SYK побеждает по числу метрик: 34 против 7 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RGENSYK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SYK оценён рынком дешевле: 36.89 против 122.52 у RGEN (разница составляет 69.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SYK оценён ниже: 4.88 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.22% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 13.21%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RGEN — 0.33, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RGENSYK

Показатель	RGEN	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	122.52	36.89
P/B	2.99	5.52
P/S	8.26	4.88
PEG	0.04	2.25
EV/EBITDA	35.06	23.27
Рентабельность
ROE	2.46%	15.22%
ROA	1.75%	7.21%
Валовая маржа	50.25%	63.67%
Операц. маржа	8.81%	21.34%
Чистая маржа	6.73%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.64
Текущая ликв.	9.20	2.11
Быстрая ликв.	7.78	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$0.91	$8.72
Балансовая стоим.	$37.36	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RGEN — 45.0, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RGEN на -5.2%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RGEN — 21.0 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RGENSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RGEN	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	45.01	56.11
Stochastic %K	35.20	96.70
CCI (20)	-76.27	65.76
MFI	60.90	66.99
Williams %R	-64.80	-3.30
MACD гистограмма	-1.03	3.98
Momentum (10)	-14.02	29.16
Тренд
ADX	20.98	29.60
Цена vs EMA 9	+1.17%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-2.25%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-5.23%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-18.87%	-10.51%
Объём
CMF	-0.14	-0.04
Volume Ratio	81.89	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.44
ATR %	5.65%	2.72%
Sharpe (1г)	-0.19	-0.97
RS Rating	29.00	22.00
52w от хая	-36.43	-20.59
BB ширина	24.59	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RGEN генерирует 738,26 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RGEN — 48,89 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RGEN генерирует 93,90 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RGEN	SYK
Выручка	738,26 млн $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	48,89 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$0.87	$8.49
Операц. Cash Flow	117,42 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	93,90 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, RGEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	RGEN	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RGEN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.38%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RGEN — сентябрь (-3.98%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Repligen Corporation или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Stryker Corporation ниже (36.89 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RGEN или SYK?

ROE RGEN — 2.46%, SYK — 15.22%. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Repligen Corporation и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Repligen Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Repligen Corporation или Stryker Corporation?

По объёму выручки: RGEN — 738,26 млн $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RGEN или SYK?

Чистая маржа RGEN — 6.73%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RGEN или SYK?

Технический скоринг: RGEN — 21/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RGEN или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик RGEN выигрывает 7, SYK — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией